TODOS LOS OJOS EN #TRUMP

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Visión general del mercado

Todos los ojos estarán en el Presidente Trump esta noche, ya que dará su primera dirección oficial al Congreso en un discurso que se espera que comience a establecer los detalles de la política. Un aumento de 54.000 millones de dólares en gastos de defensa (un aumento del 10%) ya se ha filtrado (se financiará totalmente con recortes a medidas ambientales, de ayuda internacional y administrativas). Sin embargo, los mercados están realmente buscando detalles sobre la reforma tributaria y el gasto en infraestructura. Los comerciantes estarán esperando a Trump, pero mientras tanto, ha habido un repunte en los rendimientos del Tesoro en la parte posterior de los comentarios del halcón FOMC Robert Kaplan, que ha sido el último orador de la Fed que parece decidido a liderar el mercado para la posibilidad de Una caminata de marzo. Ahora mismo la expectativa es que es poco probable (CME Group FedWatch herramienta implica sólo un 31% de posibilidades). La Fed históricamente no querrá sorprender al mercado con un alza, por lo que estos oradores de la Fed todavía no han dado a la Fed suficiente oportunidad aún. Además, la presidenta de la Fed, Janet Yellen, y su vicepresidente, Stanley Fischer, hablan el viernes justo antes de que la Fed entre en su período de cierre ante la reunión del FOMC.

Los mercados siguen siendo apoyados, con Wall Street una vez más registrando un récord, con el S & P 500 + 0.1% a 2370, mientras que los mercados asiáticos se mezclaron a positivo con el Nikkei + 0.1%. Los índices europeos son ligeramente positivos en los primeros movimientos. En la divisa ha habido algunos movimientos entrecortados en las últimas 24 horas, y este sentimiento ha continuado hoy con el yen que todavía tiende a superar. Sin embargo, el euro también ha ganado terreno, ya que la expansión de los rendimientos de la deuda francesa por encima de la alemana ha retrocedido en las perspectivas mejoradas de Emmanuel Macron. El oro y la plata han encontrado apoyo después de la caída de ayer, mientras que el petróleo también se apoya de nuevo.

Los datos económicos de Estados Unidos dominan los anuncios hoy en día, mientras que el crecimiento y la confianza de los consumidores se publican junto con un par de encuestas y datos de vivienda. La segunda lectura del crecimiento estadounidense se publica con el PIB estadounidense (Prelim – Q4 2016) a 1330GMT. La previsión es una ligera revisión al alza de la lectura anticipada a + 2,1% (desde + 1,9%). El índice de precios de S & P Case Shiller House está a 1400GMT y se espera que se mantenga en un crecimiento del 5,3%. El PMI de Chicago está en 14445GMT y se espera que mejore a 53.1 (de una gran falta de 50.3 el mes pasado), mientras que el índice de fabricación de la Fed de Richmond está en 1500GMT y se espera que caiga ligeramente a 10 (a partir de 12) territorio. La Confianza del Consumidor de la Conference Board está a 1500GMT y se espera que disminuya muy ligeramente a 111.1 (desde el aún muy fuerte 111.8 el mes pasado).

Gráfico del Día – NZD / USD

El Kiwi se está convirtiendo cada vez más en un juego de consolidación ahora, con la resistencia en $ 0.7240 ahora un indicador dominante. Los toros perdieron el control a principios de febrero, ya que el mercado se rompió por debajo de 0.7240 dólares y superó. Sin embargo, la formación de una nueva tendencia a la baja no se ha materializado y el mercado se ha consolidado posteriormente durante las dos últimas semanas. Usando soporte alrededor de $ 0.7130, una consolidación se ha formado debajo de $ 0.7240. Este es un pivote que ha estado en general en su lugar desde septiembre y en numerosas ocasiones jugó como un punto de inflexión clave para el mercado. La dirección a corto plazo ahora va a ser determinada por la ruptura del soporte en $ 0.7130 o la resistencia del pivote en $ 0.7240. Una ruptura de cierre a través del nivel de marchitamiento determinará la dirección. Los indicadores de momentum son muy variados, y aunque el Stochastics ha marcado más alto el RSI es neutral, como es el MACD establecido. El gráfico horario muestra una vez más un error de alrededor de $ 0.7240 ayer, mientras que el momento está en una configuración de límites de rango neutro, pero en realidad tienen un sesgo positivo leve. Sin embargo, por ahora como el mercado busca la dirección real, el ingenio para un catalizador continúa. El soporte inicial es de $ 0.7175.

1

EUR / USD

Después de más de tres semanas de tendencia inferior el euro está mostrando signos de una mejora a corto plazo una vez más. La pregunta es, cuán sostenible será la recuperación. La señal inicial llegó ayer cuando el mercado se mueve por encima de la banda de resistencia de 1,0577 dólares / 1,0617 dólares, para romper la tendencia bajista. Aunque los toros no pudieron reunir una ruptura de cierre, ya que un retroceso intradía significaba un retroceso por debajo del punto medio del rango. Sin embargo los signos tempranos son positivos otra vez hoy y un cierre detrás sobre $ 1.0617 abriría la resistencia $ 1.0680 / $ 1.0710. Sin embargo, todavía hay pocas razones para creer que este movimiento va a ser una recuperación consistente y con los indicadores de impulso que miran a medio plazo configurados negativamente, los mítines todavía se considerarán como una ocasión de vender. El gráfico horario muestra un impulso más positivo configurado con líneas MACD por encima del neutro y RSI por hora por encima de 40/50. La resistencia de la alta de ayer es $ 1.0630.

2

GBP / USD

El mercado continúa gravitando de nuevo hacia el pivote en $ 1.2430. Con el fracaso de la ruptura al alza la semana pasada, Cable se ha desenrollado y parecía inicialmente ayer estar haciendo un movimiento hacia el lado negativo, sólo por un rebote intradía ha traído el precio una vez más hacia $ 1.2430. Los indicadores de momentum reflejan este estado neutro, con el RSI restante plano alrededor de 50 y MACD líneas también plano. Por lo tanto, una vez más el mercado está de nuevo en su configuración neutral en ambos gráficos diarios y por hora, mostrando poca señal de dirección y esperando a un catalizador (tal vez de Trump esta noche?). La ayuda está construyendo con esto ahora que es la tercera vez que $ 1.2380 ha capturado los puntos bajos. La resistencia se está cerrando alrededor de $ 1.2480 que ahora protege $ 1.2570.

3

USD / JPY

Todavía hay un ligero sesgo bajista a la perspectiva a pesar del rally técnico que formó una vela positiva ayer. El rebote de 111.90 puede haber empujado por encima del pivote en 112.50, pero hay poca señal en los indicadores de impulso que esto resultará ser una decisión decisiva. Los estocásticos siguen cayendo, mientras que los indicadores MACD y RSI mantienen una inclinación negativa. La vela de hoy podría ser clave para el pronóstico a corto plazo, ya que el movimiento temprano está de vuelta más bajo, por debajo de 112.50, pero si los toros pueden comenzar a montar una serie de velas positivas, entonces la perspectiva comenzará a mejorar. Sigo siendo un vendedor en la fuerza con la carrera de máximos más bajos todavía en su lugar. El gráfico horario refleja una mejora a corto plazo y que incluso durante la noche la consideración se estaba dando a la pivote 112.50, por lo que el hecho de que el mercado está de vuelta por debajo no debe ser descontado. La resistencia es inicialmente de 112.90, antes de 113.65 / 113.80. El soporte en 111.80 protege 111.60 y luego 111.30 que espero que se pruebe a su debido tiempo.

4

Oro

Después de que el mercado estalló por encima de la resistencia de $ 1244 la publicación de una vela correctiva de una vez día tiene que ser considerada como una consolidación por ahora y que debe tomarse con precaución. El potencial de ganancias a corto plazo en un mercado que se está ejecutando en su nivel más alto desde noviembre es elevado. Sin embargo, las carreras fuertes a menudo tienen a corto plazo blips que a menudo pueden proporcionar la próxima oportunidad de comprar. Los indicadores de impulso permanecen configurados positivamente y cualquier cosa que busque construir sobre el soporte alrededor de la ruptura en $ 1244 podría ser un movimiento positivo para los toros. El gráfico horario muestra el retroceso de la alta de ayer en $ 1263.80 simplemente desenrollando el impulso de largo plazo extendido y regresando a los niveles en las líneas de RSI por hora y MACD horarias que han sido consistentemente apoyadas. Espere que la banda de apoyo de $ 1244 / $ 1250 para ser considerado como una zona de compra ahora y para ver las oportunidades de compra. Técnicamente hay poca razón para no esperar ganancias adicionales a su debido tiempo hacia $ 1280 / $ 1300.

5

OIL WTI

Los toros siguen en control ya que el mercado continúa manteniendo no sólo por encima del nivel de $ 54.00, sino que también mantiene ampliamente la reciente tendencia alcista. Los indicadores diarios de impulso están esforzándose para mejorar con el Estocástico ahora alrededor de 80, sin embargo el RSI permanece por debajo de 60 y las líneas MACD sólo están subiendo ligeramente ahora. El soporte inicial en $ 53.75 que era el punto bajo del viernes está ganando importancia cerca de término, con la reacción baja en $ 53.35 ahora un nivel dominante mientras que también viene alrededor de un pivote viejo. Con indicadores horarios, como los promedios móviles, positivamente configurados, la implicación es que las correcciones se están comprando. La resistencia está ahora en el máximo de ayer en $ 54.60 con $ 54.95 ahora protegiendo $ 55.25.

6

 

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