SENTIDO POSITIVO DE MERCADO SOBRE LA MEJORADA EXPECTATIVA DE LAS NORMAS DE PAGOS NO #AGRÍCOLAS

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Visión general del mercado

El sentimiento de negociación es positivo hoy después de que los números fuertes del empleo de ADP ayer por la tarde sugieran que quizás podríamos estar adentro para una nómina de pago no agrícola fuerte. Si ese fuera el caso, entonces ayudaría a construir las expectativas de la Fed apretando una vez más. Los mercados bursátiles de Estados Unidos subieron ayer a nuevos niveles altos y esto está ayudando a impulsar el apetito por el riesgo global hoy. Sin embargo, los empleos fuertes son una cosa, pero el crecimiento de las ganancias parece ser más difícil de conseguir y será el componente del Informe de la Situación del Empleo que se monitorea de cerca. El crecimiento de las ganancias sigue siendo difícil de encontrar la tracción al alza y podría permanecer alrededor del 2.5%. Esto probablemente limitaría la longevidad de cualquier ganancia de dólar de una fuerte figura de puestos de trabajo. No parece todavía que la decisión de Donald Trump de retirarse del Acuerdo Climático de París esté afectando a los mercados mundiales, pero la condena ha sido generalizada, ya que los Estados Unidos optan por hacerlo solos. Sin embargo, es notable que los precios del petróleo están muy por encima de un porcentaje inferior hoy a pesar del sentimiento positivo del mercado. Hay temores de que el movimiento de Trump podría aumentar el enfoque estadounidense en la perforación de crudo.

Wall Street cerró fuertemente en torno a los máximos del día de ayer como el S & P 500 subía + 0.8% a 2430. Los mercados asiáticos también fueron positivos durante la noche con el Nikkei + 1.6% ayudado por la debilidad de Yenes. Los mercados europeos también están reaccionando fuertemente a las ganancias en los EE.UU., aunque la fuerza a principios de la sesión puede quedar limitada frente al informe de nóminas. En Forex parece haber un sesgo de riesgo amplio positivo, aunque los movimientos parecen ser bastante atrofiado hasta ahora. El yen es el principal underperformer, mientras que la libra esterlina es otra vez luchando. El oro es $ 5 más bajo en la sensación mejorada mientras que el aceite ha caído detrás por 1.5%.

Las nóminas no agrícolas dominarán las mentes de los comerciantes de hoy, pero el primer punto de datos real del día es el PMI de Construcción del Reino Unido en 0930BST, que se espera retroceda marginalmente a 52,7 (desde 53,1). Sin embargo, la Situación del Empleo en 1330BST es clave a medida que la reunión del FOMC de junio se aproxima rápidamente. Cabe destacar que las nóminas no agrícolas deberían caer ligeramente por encima de los 185.000 (a partir de los 211.000 del mes pasado), pero a raíz del muy fuerte número de ADP ayer (que fue de 253.000), esto aumenta el potencial de una sorpresa alcista. Se espera que el desempleo se mantenga en el 4,4%, pero mantenga un ojo sobre el subempleo de U6 que cayó a 8,6% el mes pasado y se acerca a los mínimos del mercado alcista de 2006/2007 entre 8,0% y 8,5%. Las ganancias promedio por hora se espera que sean de + 0,2% para el mes, lo que estaría en torno al aumento de 2,5% en los ingresos anuales observado en abril. Aparte del informe de nóminas, también hay la Balanza comercial de Estados Unidos a 1330BST que se espera que se deteriore a – $ 46.1bn (de – $ 43.7 el mes pasado).

Gráfico del Día – AUD / USD

Al resaltar una fuerte mejora en el Kiwi hace unos días, es notable que el australiano ha sido un underperformer significativo. Hay un patrón superior grande en AUD / USD que terminó debajo de $ 0.7500 a principios de mayo que implica un objetivo de la extremidad de 250 pip a $ 0.7250 dentro de los meses próximos. La reciente manifestación simplemente desenrolló el mercado de regreso a la resistencia de escote en $ 0.7500 y la retirada se ha vendido en. Esto viene como el australiano ha comenzado a encontrar la presión de venta significativa en el último par de sesiones con dos velas fuertes consecutivas del oso. La vela de ayer llevó a la pareja a un mínimo de tres semanas y rompió a través de dos niveles de soporte en $ 0.7415 y luego $ 0.7385. Esto viene con un deterioro relativo en los indicadores de impulso con el RSI bruscamente más bajo (pero también con mayor potencial de desventaja), el Stochastics acelerando más bajo y ahora las líneas de MACD que ahora amenazan cruzar abajo debajo del punto muerto. La ruptura por debajo de 0.7385 dólares ahora ha reabierto el mínimo de mayo en 0.7325 dólares. Los rallies ahora son una oportunidad de vender y el rebote temprano de hoy parece ser apenas eso. Los dos niveles de soporte violados ayer ahora se convierten en un área de suministro aéreo entre $ 0.7385 / $ 0.7415. También fue interesante ver en el gráfico horario que un rally intradía falló en $ 0.7420 y se suma a la resistencia.
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EUR / USD

Los toros del dólar recuperaron un cierto grado de control a raíz de algunos datos fuertes de empleo de los EEUU y esto ayudó a prevenir que el euro saliera por encima de la resistencia $ 1.1267. Ahora hay dos niveles clave para vigilar el EUR / USD antes de las nóminas no agrícolas hoy en día. La resistencia en $ 1.1267 y el pivote a largo plazo en $ 1.1100. En una base de cierre, una ruptura mayor abriría $ 1,1300 y una continuación hacia el objetivo a medio / largo plazo en $ 1,1350; Mientras que una caída correctiva por debajo de $ 1,1100 ahora completaría un pequeño patrón superior. Los indicadores técnicos de impulso permanecen configurados positivamente e implican que las correcciones siguen siendo una oportunidad de venta y hay poca sugerencia de que un rally de dólar ganaría demasiada tracción al tirar de EUR / USD más bajo. Posteriormente cualquier caída relacionada con nóminas no agrícolas probablemente sería vista como una oportunidad de comprar una vez que la volatilidad disminuye. El gráfico horario muestra un pivote a corto plazo en $ 1.1200 por encima del soporte en $ 1.1160.

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GBP / USD

El mercado se está instalando después de unos días difíciles conducidos por diversas encuestas con respecto a las elecciones en el Reino Unido. Sin embargo, esta solución es simplemente en frente de las nóminas no agrícolas hoy en día que es probable que la rampa de la volatilidad de nuevo. El apoyo del escote a largo plazo alrededor de $ 1.2775 sigue siendo clave, pero los indicadores de momento ciertamente sugieren que existe la preocupación de que este apoyo está bajo creciente presión. Donde la media móvil en ascenso de 21 días había sido favorable a lo largo de abril y mayo, esto es ahora una base de resistencia en $ 1.2920 y ha coronado los dos últimos máximos de la sesión. La vela de cuerpo pequeño de ayer y el rango de 85 pips (rango verdadero promedio actualmente es 98 pips) sugiere un mercado cauteloso. El gráfico horario muestra un mercado en el modo de consolidación, sin embargo, con las nóminas no agrícolas hoy y más encuestas en el Reino Unido en la salida frente a las elecciones de la próxima semana podría haber cierta volatilidad significativa por delante. Un cierre por encima de $ 1.2920 vuelve a abrir $ 1.3000 de nuevo.
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USD / JPY

Los toros del dólar hicieron una vuelta ayer en un movimiento que ha ayudado perceptiblemente mejorar la perspectiva una vez más. Una vela de toro fuerte ha sido seguida por ganancias tempranas hoy y una vez más los toros están probando el pivot de mediano plazo alrededor de 111.60. Este es un período de negociación intermitente para el par con un sesgo negativo general del dólar, que se refleja en la configuración inferior a la deriva de los indicadores de impulso. Sin embargo, los toros parecen ahora estar luchando de nuevo. La resistencia comienza a aumentar alrededor de 111.60 pero si los toros pueden breakout (y preferiblemente cerca arriba) otro pivote anterior de 112.20 entonces el outlook mejorará perceptiblemente. El gráfico horario muestra la configuración positiva en el impulso ahora por delante de las nóminas no agrícolas con soporte pivote inicial alrededor de 111,20. Una ruptura de cierre por encima del máximo de mediados de mayo de 112.10 completaría un patrón de base pequeño también.
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