PRUEBA DE RIESGO POSITIVO EN CHINA DATA DEBILIDAD PREGUNTAS DE INFLACIÓN DE LOS ESTADOS UNIDOS

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Visión general del mercado

El sentimiento del mercado es positivo hoy, debido a que la inflación más débil de Estados Unidos y las ventas minoristas cuestionan la velocidad de endurecimiento de la Fed, mientras que los datos más sólidos sobre el crecimiento de China también deberían ayudar a apoyar el apetito por el riesgo. Ha habido algunos cambios decisivos en la tendencia cambiante que se observan recientemente en los principales mercados y el controlador parece haber sido inicialmente una Fed moderada, pero respaldada por tendencias de la inflación una vez más débiles de lo esperado en Estados Unidos. Todo esto ha apuntado hacia las preguntas sobre si la Fed ofrecerá un alza de la tercera tasa en 2017, mientras que también podría tener un impacto en el momento de la reducción del balance para poner en marcha. La perspectiva de una política monetaria más holgada ha afectado los rendimientos del Tesoro y el dólar. Posteriormente, vemos el oro rompiendo más alto, el yen también más fuerte y una fuerte ruptura al alza a los máximos de varios meses en Sterling. Sin embargo, el apetito por el riesgo también se ha mejorado y esto podría influir en la recuperación de estas jugadas de refugio seguro (los rendimientos del Tesoro vuelven a subir hoy) ya que los operadores optan por más tradicionalmente mayor riesgo juega, con las monedas de las materias primas beneficiando, Desde sus perspectivas previamente correctivas. ¿Se mantendrá esta maniobra esta semana? Hay datos limitados de los Estados Unidos con los que cambiar la tendencia. La perspectiva de riesgo positivo también está siendo favorecida por el PIB chino, que fue superior al pronosticado a + 6,9% (6,8% exp), mientras que la Producción Industrial de + 7,6% y las ventas minoristas de + 11,0% también superaron las previsiones.

Wall Street cerró en máximos históricos con fuerza en la ruptura, ya que el S & P 500 era + 0.5% en 2459. Los mercados asiáticos también fueron ampliamente más altos a raíz de los datos positivos de China, aunque el Nikkei fue cerrado por un día festivo en Japón. Los mercados europeos son levemente positivos en movimientos tempranos. En divisas, el dólar está buscando para eliminar algunas de las pérdidas recientes y está superando a través de las mayores hoy. En las materias primas, el oro está negociando ligeramente más alto y el petróleo está alrededor de la línea plana.

Los comerciantes estarán mirando la lectura final del IPC de la zona euro para junio en 1000BST que se espera sea confirmada de las lecturas de destello en + 1.3% para el IPC principal y + 1.1% para el IPC principal. Empire State Manufacturing (Fed de Nueva York) a 1330BST se espera que caiga a +15.0 (desde +19.8), pero esto todavía se mantendría muy por encima de cero y un positivo para la región. Se espera que el IPC de Nueva Zelanda a 2345BST caiga al + 1.9% desde + 2.2%.

Gráfica del Día – DAX Xetra

La ruptura al alza por encima de 12.490 ha cambiado la perspectiva, o ahora. La perspectiva de cerca a mediano plazo es ahora mucho más neutral. Los osos todavía se aferran al patrón superior de dos meses que se formó en la brecha de 12.490 que posteriormente se convirtió en un pivote. Sin embargo, todavía hay una secuencia de máximos bajos intactos y el patrón superior permanecerá en juego, mientras que sigue siendo el caso. Las velas desde la ruptura inicial del miércoles sugieren consolidación, pero los indicadores de impulso apuntan a la recuperación. El ciervo por hora muestra 12.577 con el escote en 12.490. Si el mercado ahora puede construir otro más alto por encima del cuello de 12.490, entonces los toros comenzarán a formar una nueva tendencia de recuperación para desafiar el correctivo.

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EUR / USD

El euro podría no haber salido a la luz el viernes, pero la fuerza de la tendencia, además de las señales de impulso positivo, sugiere que sólo debería ser cuestión de tiempo. La vela del toro del viernes una vez que el movimiento trajo el mercado más alto dentro de la distancia conmovedora de la resistencia reciente en $ 1.1489 y pone a los toros en una posición fuerte para una rotura ascendente hoy. El mercado continúa dejando una serie de mínimos más bajos y aunque la semana pasada ha sido realmente una consolidación bastante apretada de 120 pip por encima de $ 1,1370, el movimiento está reafirmando el apoyo para la ruptura alrededor de $ 1,1300, habiendo dejado otro máximo más alto a $ 1,1310. El apoyo de la tendencia alcista de tres meses se produce en $ 1.1315. Los indicadores de momentum se configuran positivamente con el RSI que sostiene por encima de 60, con las líneas Stochastics y MACD todavía positivas. El gráfico horario refleja un sesgo alcista a la consolidación reciente y que las correcciones intradía son una oportunidad de comprar. Hay un apoyo menor dentro del rango de $ 1.1414 / $ 1.1425.

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GBP / USD

Una gran ruptura alcista ha cambiado completamente la tez de la carta. Un movimiento por encima de la banda de resistencia $ 1.3030 / $ 1.3050 ha abierto la parte superior una vez más y aparentemente rompe los grilletes de la consolidación a medio plazo. Los toros tendrán que tener el movimiento confirmado hoy con un segundo día de cierre de la brecha. Esto se debe a menudo a raíz de un movimiento tan fuerte, habrá un retroceso. Sin embargo, el impulso es fuerte, con el RSI a mediados de los años 60, el Stochastics marcando más alto y un bull kiss en las líneas del MACD. La vieja banda de resistencia de ruptura $ 1.3030 / $ 1.3050 será ahora un indicador clave y será visto como una base de apoyo para una corrección. Si el mercado puede aferrarse a la ruptura, entonces los toros se preparan para mirar más alto una vez más. La resistencia viene a partir de septiembre de 2016 con inicialmente $ 1.3120 y $ 1.3280, sin embargo la manera estaría abierta para $ 1.3450 / $ 1.3500 como la siguiente resistencia dominante.

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