LOS INVERSORES DEBEN TENER CAUTELA CON LA REUNIÓN DEL BCE EN EL #FUTURO

hightrade
Comentarios desactivados en LOS INVERSORES DEBEN TENER CAUTELA CON LA REUNIÓN DEL BCE EN EL #FUTURO

Visión general del mercado

El sentimiento del mercado se ha vuelto cada vez más cauteloso ya que los comerciantes no parecen dispuestos a tomar una visión antes de la reunión de la política monetaria del BCE (mañana) y las nóminas no agrícolas (viernes) que se ciernen en el horizonte. Como el sentimiento ha flotado negativamente en los mercados de renta variable, el dólar ha seguido fortaleciéndose. El rendimiento del Tesoro estadounidense de dos años está nuevamente comenzando a rastrear más alto a medida que el mercado se vuelve cada vez más seguro de un alza de tasas en la reunión de FOMC de la próxima semana. Esto está ayudando a arrastrar el dólar más alto también lo que está afectando a través de forex majors y poner los productos básicos como el oro y la plata bajo presión. El déficit sorpresa en la balanza comercial de China también está dejando a los comerciantes cautelosos. Los datos fueron una falta importante en las previsiones debido a un enorme golpe en las importaciones llegó con una enorme falta en las exportaciones, lo que significa que la balanza comercial registró un déficit de – $ 9.100mn frente a un superávit esperado de + $ 25.8bn. Las exportaciones disminuyeron un -1,3% (+ 12,3%), mientras que las importaciones registraron un + 38,1% masivo y muy por delante de las expectativas (+ 20,0% exp). Hoy es el Día del Presupuesto en el Reino Unido y los comerciantes estarán observando los movimientos en activos del Reino Unido esta tarde.

El vapor ha salido de la corrida de toros en los mercados de acciones con Wall Street a la deriva ligeramente inferior. Sin embargo, esto sólo parece ser una pausa para la respiración por ahora, ya que aunque el mercado ha hecho enormes ganancias en las últimas semanas, los comerciantes parecen poco dispuestos a tomar beneficios totalmente fuera de la mesa, a pesar de la perspectiva de una subida de la Fed. El S & P 500 se cerró un -0.3% más bajo en 2368 mientras que los mercados asiáticos eran levemente más bajos (Nikkei -0.5%) y los mercados europeos también han comenzado el día en el pie trasero. Los mercados de divisas muestran que hay una ligera consolidación de las ganancias recientes del dólar, pero nada que sugiera que los toros han perdido el control. El oro ha logrado estabilizarse después de la caída de ayer, mientras que el petróleo es inferior en un 0,5%.

Hay un día bastante tranquilo de datos económicos por delante. El canciller del Reino Unido (ministro de Hacienda) Hammond entrega el presupuesto anual hoy, así que el movimiento en sterling y Gilts se puede esperar. El cambio en el empleo de ADP a 1315GMT (+190,000 exp) ha sido un presagio decente de las nóminas no agrícolas recientemente y es probable que el dólar sea apoyado si se logra el consenso. Los inventarios de petróleo EIA a 1530GMT siguen siendo un factor de volatilidad, ya que las existencias de crudo han estado creciendo durante las últimas 8 semanas y una vez más se espera que crezcan en barriles de + 2,0 millones. Se espera que los destilados bajen en -1.0m de barriles, mientras que las existencias de gasolina también deberían caer en -1.1m de barriles.

 

Gráfico del Día – Dólar / Suiza

La fase de la fortaleza del dólar está en curso ya que el mercado continúa haciéndose atrás por encima de la paridad. Una tendencia alcista se ha formado en las últimas semanas, una vez más estallando por encima de la resistencia a corto plazo en 1,0145 durante la sesión de ayer. El fracaso de cerrar por encima de esta resistencia sólo debe ser una oportunidad para comprar a niveles inferiores ahora. Los indicadores de momentum continúan mejorando con la presión RSI para moverse por encima de 60, mientras que las líneas MACD están subiendo por encima del neutro y los Stochastics están fuertemente configurados. La tendencia del toro viene adentro en 1.0068 hoy, flanqueada por el medio movible de 21 días que apoya y los movimientos correctivos se deben considerar como una ocasión de comprar. El gráfico horario muestra que una banda de soporte entre 1,0105 / 1,0130 será vista como una «zona de compra» a corto plazo con el RSI de hora entre 40/50 siendo consistentemente usado como un nivel para que el impulso del toro se reanude. El soporte en 1.0060 ahora es clave a corto plazo, mientras que a mediano plazo la banda de 50 pip entre 0.9950 / 1.0000 es el soporte clave para mantener la perspectiva alcista. Un movimiento decisivo por encima de 1.0145 continúa el movimiento más alto para probar 1.0250 y los principales máximos diciembre / enero en 1.0335.

1

EUR / USD

El mercado retrocedió más bajo para una segunda vela negativa consecutiva mientras que la positividad de los viernes la vela fuerte del toro continúa drenar lejos. No hay una presión de venta significativa, pero los compradores no son lo suficientemente fuertes como para evitar que el precio se resbale más bajo de nuevo. Sin embargo, los indicadores de impulso reflejan un mercado bastante estable y es probable que hoy sea otra sesión de negociación bastante aburrida e indecisa, que se presentará el jueves frente al BCE y las nóminas no agrícolas el viernes. El gráfico horario muestra un mercado que está configurado de forma neutral pero con un sesgo de oso marginal, donde los rallyes intradía son una oportunidad de venta. La resistencia está entre $ 1.0590 / $ 1.0600 inicialmente que ahora está protegiendo $ 1.0640. La ayuda inicial en $ 1.0540 está protegiendo los puntos bajos dominantes en $ 1.0490.

2

GBP / USD

Sterling permanece en modo completamente correctivo ya que las dos velas de este último par de sesiones han arrastrado el precio por debajo de $ 1.2212 a otro mínimo de varias semanas y ahora el más bajo desde el soporte clave a $ 1.1980 a mediados de enero. Los indicadores de impulso están configurados negativamente, pero también muestran un mayor potencial de desventaja, con el RSI sólo en 35, las líneas MACD en declive bajista y el estocástico acampado en territorio de oso fuerte. Los rallyes intradía se están vendiendo cada vez más, con el máximo de ayer en $ 1.2250 añadiendo una menor resistencia a los $ 1.2300 y el suministro de gastos generales clave en $ 1.2345. El mínimo de ayer en $ 1.2167 es el soporte inicial, pero debería proporcionar poca protección, ya que el precio permanece bajo presión hacia los mínimos de la gama. Hoy en día es probable que tenga más volatilidad con lo que es el anuncio del presupuesto anual del Reino Unido en 1230GMT, sin embargo los mítines siguen siendo una oportunidad para vender.

3

USD / JPY

Frente a los principales eventos de riesgo de la semana (ECB y Non-Farm Payrolls) el par se ha vuelto cada vez más desprovisto de dirección. Dólar / Yen tiene una tendencia a pasar por fases de consolidación antes de la próxima tendencia, y ahora mismo el mercado está en un rango de consolidación de 400 pip con poca dirección real. Los indicadores de impulso se están volviendo cada vez más neutros, mientras que las velas de las dos últimas sesiones han sido casi totalmente neutrales e indecisas, culminando en el rango de 44 pip de ayer, el más pequeño desde finales de diciembre. El gráfico horario muestra que el pivote en 114.00 ha vuelto a ser una referencia importante, y aunque la sesión asiática temprana ha visto alguna presión de venta menor todavía hay una falta de dirección. El soporte inicial en 113.45 permanece intacto y esto continúa protegiendo 112.75 y una retirada a 112.50 otra vez. Este es un mercado que sin duda necesita ahora un catalizador, pero con mucho para los comerciantes a pensar en los próximos dos días hay poca sugerencia de que hoy en día proporcionará cualquier indicación de dirección.

4

Oro

La tendencia en curso de la fortaleza del dólar continúa arrastrando oro más bajo y las perspectivas a medio plazo se han deteriorado como resultado. La tendencia alcista desde diciembre se ha roto de forma decisiva esta semana y ahora con la presión de venta aún más el antiguo soporte de ruptura clave en $ 1220 ha sido violado. Este apoyo fue clave a lo largo de febrero y ahora significa que el oro parece estar construyendo una nueva tendencia negativa. La brecha de cierre de $ 1220 ahora abre una banda de apoyo con una llave baja en $ 1180 y el viejo apoyo psicológico y de precios en $ 1200. Los indicadores de impulso continúan deteriorándose y los rallies se ven ahora como una oportunidad para vender. El gráfico horario muestra la tendencia a la baja de las últimas siete sesiones continúa arrastrando el precio más bajo. El impulso por hora muestra que el RSI falla a los 60 de forma consistente y que las líneas del MACD fallan en neutral, lo que también es una técnica descendente clásica. El viejo soporte de $ 1220 ahora se convierte en una base de resistencia y hay un suministro de gastos generales a corto plazo $ 1220 / $ 1222.50. Hay un apoyo menor de $ 1207, pero la corrección es ahora.

5

OIL WTI

El soporte continúa construyendo a partir de la venda $ 52.60 / $ 52.70 ya pesar de haber un sesgo positivo suave dentro de la gama $ 50.00 / $ 55.25 con la corrida de niveles más bajos durante los últimos tres meses, el mercado sigue siendo indeciso. Una segunda vela consecutiva neutral (casi doji) refleja la incertidumbre que hay en el mercado, mientras que los indicadores de impulso continúan fluctuando. Hay un fracaso consistente para la tracción sostenible y el precio ha estado registrando una serie de máximos más bajos en los últimos 10 días que ha formado una pequeña tendencia a la baja. El rebote intradía de ayer falló en $ 53.80 y existe la amenaza de que esta tendencia podría continuar. El gráfico horario muestra cómo hay un pivote a corto plazo alrededor de $ 53.75 que ha entrado en juego con frecuencia durante las últimas semanas, mientras que los intentos de toros realmente luchan bajo un peso de la presión de venta como posicionamiento a corto plazo sigue siendo preferido. Otra baja más alta bajo $ 54.40 sería una preocupación una vez más para los toros. El apoyo en $ 52.60 / $ 52.70 está adquiriendo un significado cada vez más importante a corto plazo, con una brecha re-opening $ 51.22.

6

Dow Jones Industrial Average

Las condiciones de negociación apretadas continúan mientras que el mercado parece estar esperando el catalizador siguiente pues el Dow ha fijado una tercera vela consecutiva neutral, casi doji. Desde un punto de vista técnico, el deslizamiento de los indicadores de impulso empieza a amenazar realmente con un movimiento correctivo o, al menos, con una consolidación continua. Las líneas de MACD están cerca de cruzar más bajo, mientras que el estocástico está cerca de una toma de beneficio a corto plazo. La brecha permanece abierta en 20.812 con el apoyo inicial del máximo anterior a 20.850. Los candelabros en las últimas tres sesiones han sido cada vez más apretado en la gama diaria, con la sesión de ayer de 69 garrapatas un poco más de la mitad de la gama media de True de 113 garrapatas. Con la sucesión de velas doji esto muestra lo incierto que se mueve el mercado ahora. El gráfico horario muestra que la resistencia es inicialmente con el máximo de ayer en 20.986, mientras que un retroceso por encima de 21.018 comenzaría a impulsar la tracción hacia arriba una vez más.

7

A %d blogueros les gusta esto: