La fuerza del ISM aumenta aún más los rendimientos y el dólar 03/10/2017 #Hightrade

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Visión general del mercado

En medio del apetito por el riesgo positivo, los fuertes datos del ISM aceleraron el reciente impulso de los rendimientos del Tesoro, mientras que un dólar más fuerte sigue en curso. El dólar más fuerte alimentado por las perspectivas renovadas de un «Trump Trade» y el potencial de un soldado de guerra Kevin Warsh reemplazando a Janet Yellen como presidente de FOMC, ha sido ayudado por datos más fuertes de los Estados Unidos también. El ISM Manufacturing PMI fue la lectura más alta durante 13 años ayer y refleja la confianza de la expansión esperada. Esto ha ayudado a ampliar el diferencial del Tesoro 2s / 10s a 86 puntos básicos (fue 79 puntos básicos hace poco más de una semana). Esto refleja una curva de rendimiento steepener que está ayudando a conducir el índice del dólar de los EEUU de nuevo hacia una prueba de su colmo de agosto en 94.15. Los mercados de renta variable también se están beneficiando de este apetito de riesgo mejorado, con movimientos bruscos a máximos históricos en Wall Street, mientras que en Europa el DAX también está llegando en su propio máximo histórico. Un precio más débil del oro tiende a venir con el territorio del riesgo mejorado, sin embargo la disminución en el precio del petróleo es la mosca significativa en el ungüento. A medida que los recuentos de plataformas empiezan a subir de nuevo en los EE.UU. y los informes de aumento de la producción iraquí, el precio está de vuelta bajo la presión a la baja. Esto tiene el potencial para tomar el brillo de los movimientos en las mayores del petróleo. De la noche a la mañana, el Banco de la Reserva de Australia mantuvo las tasas constantes en el 1,50% (no se espera un cambio de + 1,50%).

Wall Street registró fuertes aumentos, con el Dow Jones finalmente alcanzando los máximos históricos, mientras que el S & P 500 continúa a un nivel más alto con + 0,4% y 2529. El Nikkei subió un 1%, mientras que los mercados europeos están en el modo de consolidación. En materias primas, el precio del oro sigue siendo incapaz de sostener cualquier ganancia, mientras que la reciente caída en el precio del petróleo es también más baja una vez más.

Podría ser un día bastante tranquilo para los comerciantes, al menos en la sesión europea. Hoy es día festivo del Día de la Unidad alemán, por lo que la economía principal de la Eurozona tiene sus pies hacia arriba, aunque hay pocos datos económicos de cualquier nota durante la mañana europea, aparte de la construcción UK PMI en 0930BST que se espera caiga a 50,8 51,1 el mes pasado). Sin embargo, el impacto de estos datos tiende a ser limitado, ya que la construcción es sólo alrededor del 8% de la economía del Reino Unido. También hay pocos datos reales de EE.UU. de cualquier nota en la tarde.

Gráfico del Día – GBP / JPY

La corrección que está aumentando el ritmo de la libra esterlina ha completado un patrón de inversión ahora en libras esterlinas / yenes. El mercado ha estado amenazando con superar en el último par de semanas una vez que el rally golpeó los patines en un máximo de 152,85. Sin embargo, la presión correctiva construida a través de la vela decisivamente bajista de ayer ha hecho una brecha clave para perder por debajo de la reacción baja en 149,75 para iniciar una tendencia de máximos más bajos (a 151.60) y bajos mínimos. Los indicadores de impulso diarios confirman el inicio y el comienzo de un movimiento de retroceso. El RSI ahora está rastreando por debajo de 60, mientras que los estocásticos están comenzando a confirmar una señal de venta a corto plazo y las líneas MACD también están cruzando negativamente. El movimiento ahora se abre para un retiro a la ruptura clave 148.10. El movimiento de desenrollar todavía parece ser simplemente un retiro a corto plazo hacia un apoyo de ruptura clave y los toros de plazo medio estarán ciertamente interesados ​​de nuevo si el soporte puede comenzar a formarse entre 146.80 / 148.10. Sin embargo, por ahora la diapositiva a corto plazo se está ejecutando. El gráfico horario muestra que este topping out es en realidad un patrón de cabeza y hombros de 12 días con alrededor de 270 pips de objetivo implícito correctivo. Eso llevaría el mercado a 147.40 y golpearía a mediados de la ayuda a la ruptura a medio plazo. El gráfico horario muestra que el rebote temprano de hoy podría ser una oportunidad para vender en la resistencia inicial a 149.75 / 150.10, mientras que cualquier desenrollar en 50/60 en el RSI por hora tiende a fallar ahora. La parte superior aborta por encima de la resistencia 151.60.

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EUR / USD

La fuerza relativa del dólar continúa arrastrando a EUR / USD más bajo y con la vela de oso decisiva de ayer el mercado ha tirado detrás debajo de la reacción baja en $ 1.1715 para una nueva baja de seis semanas. Los osos están ahora en curso para una prueba del apoyo clave de la baja de agosto en $ 1.1660. El riesgo es que este apoyo esté bajo un escrutinio significativo ya que los indicadores de momentum están ahora en modo de corrección decisiva. El RSI ha caído por debajo de los 40 y es el más bajo desde febrero, mientras que las líneas del MACD se están acelerando una vez más y los estocásticos están cayendo por debajo de los 20. Los rallyes intradía son una oportunidad de vender. El gráfico horario demuestra que la ruptura en $ 1.1715 es una barrera inicial mientras que otra reacción menor menor en $ 1.1765 agrega a la resistencia antes de la alta de viernes en $ 1.1830. El objetivo a la baja de $ 1.1550 de la cabeza y los hombros superior patrón sigue siendo una posibilidad clara si el soporte en $ 1.1660 se rompe.

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GBP / USD

La corrección del patrón superior terminó debajo de $ 1.3450 implicó $ 1.3250 y este objetivo se ha alcanzado ahora. Sin embargo, el impulso en el movimiento descendente continúa acelerándose, con el RSI por debajo de 50, las líneas MACD carreras más bajas y el estocástico también en declive. La vela de oso fuerte de ayer que cortó 120 pips del precio rápidamente ha puesto de nuevo Cable en la banda de soporte a medio plazo $ 1.3050 / $ 1.3250. Se trata de un área en la que los toros de mediano plazo estarán buscando una renovada oportunidad de compra ya que ésta todavía parece, por ahora, ser una corrección dentro de la tendencia a mediano plazo más alta. Sin embargo, no hay signos de agotamiento todavía como el movimiento correctivo continúa. El gráfico horario muestra la resistencia aérea ahora entre $ 1.3350 / $ 1.3450 y que los movimientos de desenrollamiento a corto plazo siguen siendo una oportunidad para vender. El retroceso de Fibonacci del 50% de la liquidación de Brexit está en $ 1.3247, mientras que la reacción baja siguiente baja está en $ 1.3160.

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USD / JPY

Hay una tendencia más alta en el dólar / yen y el mercado está mirando para empujar más arriba. Sin embargo los toros están encontrando el ir un poco más resistente que hace un par de semanas. Hay una serie de mínimos más bajos con los que el viernes en 112.20 se añadiría ahora, pero un cierre de la noche anterior de nuevo no pudo impulsar decisivamente a través de 112.70. Los indicadores de impulso están configurados positivamente con RSI por encima de 60, Stochastics por encima de 80 y MACD subiendo, pero la convicción en las líneas MACD está empezando a disminuir. Los movimientos en la sesión asiática temprana de hoy han sido fuertes y ha habido un movimiento renovado sobre 112,70, así que los toros estarán ojando 113.35 resistencia otra vez. Un cierre decisivo por encima de 113.25 ayudaría a renovar algún ímpetu para la carrera hacia 114.50. El gráfico horario muestra 112,50 / 112,70 como base de apoyo ahora.

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