INFLACIÓN DEL IPC DE LOS ESTADOS UNIDOS PARA CONTROLAR LA VOLATILIDAD EN LOS TESOROS Y LOS FOREX

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Visión general del mercado

Parecería que la inflación es clave para el ritmo de endurecimiento de la Fed. Después de que la declaración de la presidenta de la Fed, Yellen, algo cautelosa por su testimonio, sugiriera que el FOMC podría reducir su endurecimiento si la inflación persiste, esto ha añadido una anticipación a los números actuales del IPC estadounidense. El sentimiento parece razonablemente positivo antes de la inflación de Estados Unidos, pero los datos seguramente impulsarán la volatilidad en los bonos del Tesoro, divisas y materias primas esta tarde. El sentimiento ha sido mejor en los últimos días como una sorpresa dovish de la Fed ayuda a aliviar los temores de endurecimiento demasiado rápido (a la luz de la inflación lenta). Posteriormente, los mercados de renta variable han sido más fuertes, mientras que el dólar ha estado bajo presión. Sin embargo rendimientos del Tesoro se recuperó ayer y que ha ayudado a estabilizar un dólar tambaleante. Los recientes rebotes sobre los metales preciosos también han terminado con este movimiento. Sin embargo, los mercados serán reactivos a los datos de la inflación de Estados Unidos esta tarde, mientras que también será interesante ver si las ventas al por menor de los EEUU pueden recuperarse después de decepción el mes pasado. También es el comienzo de la temporada de ganancias en Estados Unidos con tres grandes bancos, JP Morgan, Citi y Wells Fargo

Wall Street cerró ligeramente más alto con el S & P 500 + 0,2% a 2448, mientras que los mercados asiáticos también fueron ligeramente más altos (Nikkei + 0,2%) y los mercados europeos son cautelosamente más altos hoy. En el mercado de divisas, el tono parece ser ligeramente positivo con el euro y la libra esterlina positiva, mientras que el australiano continúa su notable carrera de fuerza esta semana mientras se despliega a un máximo de 2017. En las materias primas, el oro se está consolidando, mientras que el petróleo también se comercializa mezclado a ligeramente más alto.

Testimonio de Janet Yellen mostrando un tono cauteloso sobre la inflación pone mayor importancia en los principales datos económicos de nivel uno para los EE.UU. hoy. Posteriormente, los comerciantes se centrarán en la lectura del IPC de EE.UU. a la 1330BST. La expectativa es que el IPC global caiga a + 1,7% (desde 1,9%) y continúe su declive desde + 2,7% a principios de año. El IPC básico ha estado cayendo constantemente durante los últimos cuatro meses, pero se espera que se estabilice alrededor del 1,7%. Al mismo tiempo aunque hay también el anuncio de las ventas al por menor de los EEUU, que se espera que muestre el ex-autos mes en mes que sube + 0.2%. Esta lectura también será clave, ya que los últimos tres meses han mostrado fuertes fallas en el consenso. En 1415BST se espera que la producción industrial de los EEUU crezca + 0.3% para el mes con la utilización de la capacidad que marca más arriba a 76.7 (de 76.6 el mes pasado). Por último, en 1500BST la lectura preliminar de la Universidad de Michigan Sentiment, que se espera que se mantenga en 95,1 (a partir de la lectura final revisada de 95,1 el mes pasado).

Gráfica del Día – Plata

Sigo siendo cauteloso de cuánto tiempo estos rallies en los metales preciosos durarán y con la plata apenas encontrando resistencia en la llave vieja mayo bajo, la perspectiva de este rally que es vendido en está aumentando. La plata no ha sido tan fuerte como el oro a más largo plazo, con el rally de mayo cayendo muy por debajo de los máximos equivalentes a principios de año y la tendencia posterior inferior es ahora una barrera a 16,34 dólares. Los indicadores de impulso han seguido un seguimiento más bajo y (con la excepción de los estocásticos sensibles) no han podido encenderse con el reciente rebote. Antiguo apoyo se convierte en nueva resistencia y con la resistencia de 16,01 dólares tapando las ganancias de las dos últimas sesiones, la formación de una vela de oso ayer los osos están siendo tentados una vez más a vender. La antigua clave de diciembre de 2016 baja en $ 15.59 ahora se considerará como un indicador importante. No ha habido una brecha de cierre decisiva aún (el cierre de la semana pasada de $ 15.58 no fue decisivo) y una brecha volvería a abrir los mínimos de las últimas sesiones, con $ 15.16 y $ 14.86 como soporte. Por encima de $ 16.01 la resistencia es $ 16.22 antes de $ 16.34 / $ 16.43. Los rallies parecen ser una oportunidad de vender.

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EUR / USD

El mercado ha continuado con su suave movimiento correctivo que se ha fijado en el pasado par de sesiones. A pesar de que el dólar está bajo presión últimamente, el EUR / USD ha seguido un ritmo ligeramente inferior. Sin embargo, no hay nada que sugiera que esto es algo más que un chapuzón que se comprará. La tendencia alcista de los tres meses pasados ​​todavía se tira cómodamente más arriba y es hoy alrededor del soporte de la fractura dominante $ 1.1300. Hay un ligero deterioro en los indicadores de impulso, ya que los toros han disminuido en las últimas dos sesiones. Esto se traduce en el RSI cayendo por debajo de 60, el MACD y Stochastics líneas amenazantes a rodar. Sin embargo, sigo esperando que las correcciones sean compradas. Hay una base a corto plazo de la ayuda alrededor $ 1.1380 que ha sostenido (aparte de breach intraday breve de algunos pips ayer) a través de esta semana. El gráfico horario sugiere una consolidación que será contenida. La clave de apoyo a corto plazo es de $ 1.1310. Un retroceso por encima del máximo de ayer en $ 1.1455 volverá a atraer a los toros una vez más.

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GBP / USD

Con dos velas fuertes de toro en una fila y las ganancias tempranas hoy la deriva correctiva reciente parece estar rompiendo de nuevo otra vez. La tendencia de los máximos más bajos y los mínimos más bajos es discutible todavía intacto mientras que debajo de $ 1.2982 pero el momento está cambiando ahora. El RSI ha aumentado de alrededor de 50, mientras que las líneas MACD y Stochastics también han marcado más alto. El nivel bajo ahora en $ 1.2808 ahora es clave y es interesante ver el gráfico horario mucho más positivamente configurado ahora. Las medias móviles por hora son de fondo para girar más alto, mientras que el RSI y el estocástico por hora tienen una perspectiva mucho más optimista. Construir apoyo por encima de lo que se está convirtiendo en una banda pivote a corto plazo $ 1.2890 / $ 1.2915 será clave para la continuación del rally. Un movimiento por encima de $ 1.2982 confirmaría que los toros están de nuevo en control y abrir una prueba de los máximos por encima de $ 1.3000 una vez más. La resistencia inicial sería $ 1.3030 mientras que la llave permanece $ 1.3047.

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USD / JPY

La reciente debilidad del dólar significó una pérdida de impulso y la caída ha roto la tendencia alcista de cuatro semanas. Sin embargo, la diferencia entre esto es una inversión bajista y una línea de tendencia simple que se convierte en consolidación, es la banda de apoyo entre 112.70 / 112.90. Ésta es la primera área de soporte a ser probada dentro de la tendencia alcista anterior y por ahora se mantiene. El mercado ha probado el soporte en las dos últimas sesiones, pero, hasta ahora, permanece intacto. Una vela ligeramente positiva ayer ha sido seguida por ganancias adicionales hoy como los toros del dólar lucha detrás. Por ahora, los indicadores de impulso están sugiriendo una corrección, en lugar de gritar uno. El RSI se mantiene por encima de 60 y las líneas MACD se están estabilizando, sólo los estocásticos han insinuado un movimiento correctivo. Esto podría ser todo lo que está jugando un movimiento para un menor bajo por debajo de la tendencia alcista, que actualmente es 114.10. El gráfico horario muestra la resistencia en 113.70 es la clave a corto plazo ahora, con una perspectiva de consolidación de formación. Una brecha y cierre por debajo de 112.70 estaría cerca de mediano plazo bajista ahora.

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