El dólar se debilita más en los minutos del FOMC 12/10/2017 #Hightrade

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Visión general del mercado

El rally de oro se está acercando a una barrera técnica clave, ya que el dólar sigue siendo débil tras los minutos del FOMC de anoche. La Fed parece tener la intención de seguir adelante con el endurecimiento de la política monetaria, a pesar de las preocupaciones de «muchos» en el comité estaban preocupados de que la baja inflación puede ser «persistente». Si bien esto es poco probable que la expectativa de scupper de una subida de las tasas de diciembre, podría cuestionar el ritmo de endurecimiento en 2018. Esto pone un foco adicional en los datos del IPC del viernes que se espera que muestre CPI núcleo subiendo por primera vez este año. Una sorpresa negativa sobre el IPC básico podría acelerar esta corrección del dólar. El impacto de los minutos del FOMC fue el de aplanar la curva de rendimientos del Tesoro, con el spread de 2s / 10s cayendo aún más a medida que los rendimientos más cortos (2 años) se mantuvieron relativamente bien mientras que los rendimientos más largos (10 años) cayeron. El dólar sigue debilitándose y ahora ha superado un nivel técnico clave frente al euro (más de $ 1,1820 en EUR / USD), mientras que el cable y el oro también siguen subiendo. El riesgo político de la unidad de la independencia catalana parece ser menos un tema y esto está ayudando a apoyar el euro también. Mientras tanto, Wall Street continúa ganando terreno en máximos históricos a medida que se aproxima la temporada de ganancias del tercer trimestre en Estados Unidos.

Wall Street cerró una vez más en máximos históricos con el S & P 500 + 0,2% en 2555, mientras que los mercados asiáticos también fueron ampliamente positivos (Nikkei + 0,3%), mientras que los mercados europeos parecen un poco más cautelosos antes de un discurso clave del presidente Mario Draghi hoy. En divisas, el dólar es más débil a través de las mayores con el Aussie y Kiwi suavemente superando. En materias primas, la debilidad del dólar continúa reforzando el oro por otros US $ 4, mientras que el petróleo está compensando algunas de las ganancias de ayer, alrededor de un medio por ciento menos.

Una vez más, es una sesión de la mañana europea bastante tranquila para los datos económicos. Posteriormente, la acción no se pone en marcha hasta la inflación de los PPI de los Estados Unidos a la 1330BST. Se espera que la inflación de la puerta de la fábrica haya aumentado marginalmente en el PPI del título a + 2.5% (de + 2.4%) mientras que se espera que el PPI del núcleo sea plano en + 2.0%. Los reclamos de desempleo semanal están en 13330BST y se espera que sean 251.000 (abajo de 260.000 la semana pasada). Los inventarios EIA son un día retrasado esta semana debido a Columbus Day y están en 1600BST. Se espera que las existencias de crudo hayan bajado en -2,2 millones de barriles (la semana pasada -6,0 millones) con los destilados una reducción de 2,3 millones de barriles (la semana pasada, 2,6 millones) y las existencias de gasolina una reducción de -1,3 millones (habiendo mostrado una construcción de barriles de + 1,6 millones la semana pasada). También hay un número de banqueros centrales a buscar hoy. Mario Draghi, del BCE, está hablando en un evento en Washington a las 1330BST junto con Lael Brainard de FOMC (votante, paloma). Jerome Powell del FOMC (votante, paloma / centrista) también debe hablar en 1330BST.

Gráfico del Día – EUR / NZD

El Kiwi ha sido una de las divisas más duras en las últimas semanas. A pesar de que el dólar ha estado bajo presión correctiva, el Kiwi apenas ha logrado avanzar en una recuperación. Ahora vemos con el euro funcionando bien esto ha impulsado un fuerte movimiento más alto en Euro / Kiwi por encima de la resistencia clave de 1.6687 a una nueva alta que se remonta a mayo de 2016. La fuerza de la ruptura con una serie de velas de cierre alcista y vacíos llenos sugiere que los toros están ahora en una carrera clave más alta. Los indicadores de impulso también están respaldando el movimiento con las líneas MACD recientemente cruzando más alto, el Stochastics fuertemente configurado y el RSI a mediados de los años 60 con potencial de alza. La resistencia siguiente no es hasta el máximo de mayo de 2016 en 1.6930 y más allá de allí la resistencia es ligera hasta 1.7220 / 1.7270. Con una carrera de mínimos más bajos en cada una de las últimas siete sesiones, la estrategia ahora es comprar en la debilidad intradía con la ayuda de desglose 1.6650 / 1.6687. La caída temprana de hoy parece ser una oportunidad. El gráfico horario muestra cualquier desenrollar hacia neutral en el MACD por hora es una oportunidad de comprar, mientras que una tendencia alcista de 8 días es de apoyo alrededor de 1.6620 hoy ..

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EUR / USD

La perspectiva técnica sobre el par continúa haciendo una marcada mejora como una cuarta vela positiva consecutiva se completó ayer y el mercado cerró de nuevo por encima de la resistencia a corto plazo en $ 1.1820. Esta es una barrera significativa que se ha superado ahora, ya que este viejo piso que había estado en su lugar durante alrededor de cuatro semanas a finales de agosto / principios de septiembre se había convertido en una base clave de la sobrecarga de suministro. Junto con la mejora observada en los indicadores de impulso, la perspectiva de repente parece mucho más positiva. Una cruz de toro en las líneas de MACD, el RSI que se levanta sobre 50 y el estocástico también que se levantan refleja una carta que mejora. Con una sucesión de mínimos diarios más altos, la debilidad intradía es una oportunidad de comprar ahora. Hay un bajo intradía en $ 1.1840 con el escote ahora un soporte de pivote en $ 1.1820. La resistencia real siguiente no es hasta alrededor de $ 1.2000 otra vez. ¿Cómo los toros reaccionar a desenrollar de nuevo al escote podría ser ahora la siguiente prueba clave para la perspectiva.

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GBP / USD

Con tres velas alcistas ahora publicadas en la sucesión, la tendencia bajista de tres semanas ahora se ha roto y la perspectiva para el cable está repentinamente mejorando una vez más. El movimiento positivo temprano hoy ha continuado ese rebote y ahora está empujando a través de la confluencia de la resistencia técnica entre $ 1.3220 / $ 1.3265 (tendencia bajista, 50% Fib nivel y llave vieja alta). La confirmación de este incumplimiento vendría en un movimiento sobre la resistencia menor a principios de octubre en $ 1.3290 y es la prueba siguiente hoy. Los indicadores de impulso están mejorando con el Stochastics que ha cruzado más arriba junto con el RSI que se levanta detrás sobre 50 y las líneas de MACD que miran abajo alrededor del punto muerto. Todo esto sugiere que en lo más mínimo, la fase correctiva de la libra esterlina ha sido contenida y hay una creciente presión de venta a través del dólar ahora a corto plazo. Todavía hay un montón de sobrecarga que podría impedir un rally sostenible, pero por ahora la perspectiva a corto plazo es uno para comprar en la debilidad. El mínimo de ayer en $ 1.3175 ha dejado un apoyo decente ahora con una banda de soporte $ 1.3175 / $ 1.3225. Por encima de $ 1.3290 se abre $ 1.3340.

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USD / JPY

La presión por una ruptura a la baja sigue aumentando, ya que una vez más vimos 112,20 rompió sobre una base intradía sólo para sobrevivir en el cierre. Sin embargo nuevamente vemos el movimiento temprano más bajo que prueba este piso viejo y con los indicadores del momento que hacen una serie de señales negativas del término cercano una brecha parece ser inminente. Los estocásticos están siguiendo rastreando de manera decisiva ahora mientras el RSI está retrocediendo y las líneas MACD han formado una cruz de oso. Un cierre por debajo de 112.20 sería una pequeña tapa rodante completada e implicaría alrededor de 120 pips de la parte baja de vuelta al pivote clave de mediano plazo a 111.00. El gráfico horario ahora muestra el mercado tomando una configuración más bajista a corto plazo como el RSI por hora está fallando alrededor de 60 y las líneas MACD están luchando alrededor de neutro. Una infracción de la baja intradía a 111,98 también abriría la desventaja con 111,45 apoyo inicial. El máximo intradiario en 112,55 es la resistencia inicial con 112,82 añadiendo lo que se está convirtiendo en una serie de máximos más bajos ahora.

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