EL DÓLAR IMPACTÓ DE NUEVO COMO LAS HERIDAS AUTO-INFLIGIDAS DE TRUMP CONTINÚAN

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Visión general del mercado

El dólar sigue bajo presión en medio de un mayor riesgo político a medida que la administración de Donald Trump va de mal en peor. Al igual que el Sideshow Bob de Simpson paseando por una habitación de rastrillos de jardín hacia arriba, parece que hay una herida autoinfligida después de otra como el director de comunicaciones Anthony Scaramucci ha sido despedido después de sólo diez días en el trabajo. En algún momento habrá un punto de inflexión para los mercados, en el que se alcanzará el nadir en la caótica presidencia de Trump. Pero no parece que ese punto haya sido alcanzado todavía. Sin embargo mientras que todavía hay una cierta debilidad del dólar delante potencialmente, el índice del dólar está ahora en una venda dominante de la ayuda entre 92/93. ¿Esto demostrará ser un área de apoyo viable? Hay indiscutiblemente upside abierto en EUR / USD hacia $ 1.2000, mientras que dólar / Yen todavía tiene cierta manera de ir hasta sus puntos bajos de junio en 108.80. El oro tiene alza dentro de su rango hacia $ 1296, así que quizás todavía hay alguna debilidad adicional en el dólar. Debe haber algún cambio en los datos de EE.UU. para ayudar a contrarrestar el riesgo político. Hoy tenemos la fabricación de ISM y la inflación preferida de la Fed, el núcleo de PCE. Los recientes lanzamientos de datos sólo han ido a debilitar aún más el dólar. Con la caída en el Índice de Costos de Empleo y las tendencias inflacionarias que siguen siendo débiles, no espere ninguna sorpresa positiva hoy.

Wall Street cerró de nuevo mezclado, con el Dow Jones una vez más en terreno alto de todos los tiempos, mientras que el S & P 500 cayó -0.1% a 2470. Los mercados asiáticos fueron levemente positivos durante la noche con el Nikkei + 0.3% mientras que los mercados europeos también están mirando razonablemente positivo en la apertura. FTSE 100 superó ayer en HSBC y podría ser de nuevo un líder hoy con BP superando las estimaciones. En forex, hay una perspectiva mixta sobre el dólar, tirando el euro ligeramente hacia atrás, mientras que el yen sigue funcionando bien. El Banco de la Reserva de Australia mantuvo las tasas constantes en + 1,5%, con una advertencia de la fuerza del Aussie que frena la inflación y el crecimiento. El Aussie es casi plana hoy. En materias primas, el oro se mezcla, mientras que el petróleo continúa empujando más alto, mostrando ligeras ganancias.

El gran enfoque para hoy será la fabricación de PMIs a lo largo del día, pero también hay una inflación clave de EE.UU. para mantener un ojo en demasiado. Los PMIs de fabricación para los países de la zona euro son durante la sesión europea temprana que culmina con PMI de la fabricación de la zona euro en 0900BST que se esperará permanecer en la lectura de destello de 56.8 (el mes pasado 57.4). UK Manufacturing PMI está en 0930BST y se espera que aumente muy ligeramente a 54,4 (desde 54,3) después de la caída decepcionante del mes pasado. El PIB de la Eurozona Q2 también se lanzará a 1000BST y se espera que sea de + 0.6%, lo cual es igual al del primer trimestre revisado al alza + 0.6%, y confirmaría que la zona euro se duplica al crecimiento del Reino Unido. La medida de inflación preferida por la Reserva Federal, el gasto personal de consumo personal, se sitúa en 1330BST, que se espera sea de + 0.1% para el mes, lo que sería igual al mes anterior del 1.4% para los datos YoY. El índice PMI de la fabricación de ISM de los EEUU está en 1500BST y se espera que caiga de nuevo a 56.5 de los fuertes 57.8 del mes pasado.

Gráfico del Día – USD / CAD

¿Se está empezando a desarrollar un cambio en la tendencia? El mercado ha estado en un canal bajista sostenido durante las últimas seis semanas, en una medida que ha tomado el mercado de más de 1,3200 a presurizar constantemente la masiva puede el año 2016 baja a 1,2458. Sin embargo, es interesante ver que en las últimas sesiones, la volatilidad ha aumentado con la magnitud de las velas también mayor. El viejo soporte clave en torno a 1.2460 puede haber sido violada, pero el mercado está buscando para construir un mínimo en 1,2412, con cada una de las últimas cuatro sesiones que llevan a cabo esto como un apoyo. Los indicadores de impulso están empezando a marcar más alto, con el RSI nuevo por encima de 30 (posiblemente una señal de compra básico) y las líneas del MACD que amenazan a su vez mayor. «La tendencia es tu amigo hasta que termina» y llamar a un final temprano a una tendencia puede ser doloroso. Sin embargo, el canal de tendencia a la baja viene en hoy en 1,2540 y un movimiento por encima de 1,2575 completaría un pequeño patrón de base (implicar 160 pips superior). El gráfico horario refleja el mercado convirtiéndose en un juego de consolidación y esto podría comenzar a impactar en el canal de tendencia bajista. Será interesante ver si la tendencia bajista está bajo presión por esta consolidación. Esto podría ser uno para ver en los próximos días.

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EUR / USD

Otro día de debilidad en el dólar ha enviado EUR / USD cada vez más alto. Una vez más la vieja resistencia se considera ser de apoyo dentro de la tendencia alcista y la ruptura dominante más última en $ 1.1711 se ha utilizado como el trampolín para la vela del toro de ayer. Los indicadores de impulso son fuertemente alcistas y hay poco que sugiera que esta carrera más alta se detendrá. Hay una tendencia alcista más fuerte que ahora se ha formado en las últimas tres semanas que viene en hoy en $ 1.1690, sin embargo incluso las correcciones intraday se consideran como ocasión de comprar. En algún momento es perfectamente posible que una corrección de toma de ganancias se llevará a cabo, pero por ahora se adhieren a la corrida de toros. Hay poca resistencia real hasta más de $ 1.2000. El gráfico horario muestra una configuración positiva y cualquier inmersión esta mañana es una oportunidad de comprar. Apoyo inicial $ 1,1725 / $ 1,1775, con $ 1,1611 ahora

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GBP / USD

Con una segunda vela fuerte consecutiva del toro el mercado ahora ha tirado lejos y profundamente en la fase siguiente de una venda que negocia generalmente entre $ 1.2800 / $ 1.3500 que vinieron a partir de junio / septiembre 2016. El mercado también continúa apoyando la tendencia alcista de seis semanas que ahora es de apoyo En $ 1.3045. Los indicadores de impulso permanecen fuertemente configurados con el RSI subiendo en los 60s altos, las líneas de MACD que acelera más arriba en territorio positivo y el Stochastics fuerte. Las correcciones siguen siendo una oportunidad de comprar con la banda de apoyo ahora hasta $ 1.3050 / $ 1.3125. El gráfico horario muestra que el mercado está fuertemente configurado y que cualquier debilidad intradía hacia $ 1.3160 / $ 1.3175 es una oportunidad de comprar. El gráfico diario muestra poca resistencia real de cualquier significado hasta los máximos de $ 1.3445 / $ 1.3480 de Q3 2016 pero hay una resistencia menor en $ 1.3345.

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