El dólar estadounidense en una encrucijada con preocupaciones sobre la inflación sigue siendo clave 14/12/2017 #HIGHTRADE

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Visión general del mercado

Las perspectivas del dólar han sido un éxito en las últimas 24 horas y ahora parece estar en una encrucijada a corto plazo y la inflación podría ser el factor determinante. El principal catalizador ha sido una lectura más débil de lo esperado de la inflación del IPC del mineral de EE. UU. Que retrocedió al 1,7% y sugiere que la inflación lenta continuará siendo un tema que se trasladará al 2018. Avance rápido a la decisión del FOMC de aumentar la tasa de interés en 25 puntos básicos anoche. El movimiento fue ampliamente esperado e incluso incluyó mejoras a las expectativas de crecimiento. Sin embargo, hubo un par de votantes disidentes (Evans y Kashkari), pero junto con ningún aumento de las expectativas de inflación, esto sugiere que la Fed sigue siendo cautelosa. Aunque no se especifica, la mejora del crecimiento que se produce sin que las expectativas de inflación se revisen al alza refleja la continua preocupación por la incapacidad de mover la aguja a pesar del fuerte mercado laboral. El rendimiento a 10 años de EE. UU. Que había estado por encima del 2.40% cayó nuevamente al 2.35%, mientras que el rendimiento de los EE. UU. A 2 años retrocedió más de 5 puntos base en el día. El mercado ahora podría cuestionar si la Fed puede ajustarse al ritmo que está haciendo, y ciertamente no más rápido. El índice del dólar también ha sido golpeado. Esta mañana hay un cierto grado de asentamiento y los traders parecen estar en una encrucijada ahora. Será interesante ver la reacción del mercado en cuanto a si esto se ve como un pequeño bache en la fortaleza del dólar o algo que se convierte en un problema para los alcistas del dólar. Como siempre, la reacción sobre los rendimientos de los bonos será reveladora.

Wall Street cerró sus máximos del día ya que la carrera más alta se marchitó después de la decisión de la Fed. El S & P 500 bajó casi un -0.1% en 2663, y los mercados asiáticos también bajaron cautelosamente (Nikkei -0.3%). El mercado europeo también está bajo presión hoy temprano. En Forex, hay un cierto grado de ajuste para el dólar después del fuerte declive de ayer, pero todavía hay poca dirección general. El Aussie es un rendimiento superior después de datos de empleo mejores de lo esperado. Las materias primas muestran movimientos mixtos con el oro consolidando el repunte de ayer y el tic de petróleo levemente más alto.

Es un día masivo de anuncios del banco central con el BNS, el BoE y el BCE, todos con actualizaciones sobre política monetaria, pero también con ventas minoristas para el Reino Unido y los EE. UU. Primero está el Banco Nacional de Suiza a las 0830 GMT sin que se prevea movimiento de la tasa actual de depósito a -0.75%. El Banco de Inglaterra está a 1200 GMT y, habiendo subido las tasas en 25 puntos básicos en noviembre, no se espera que el MPC cambie las tasas del actual + 0,50%. El acta también se publicará y se espera que muestre un voto de 9-0 a favor de la aprobación. El Banco Central Europeo está a las 1245 GMT y nuevamente no se espera que cambie las tasas (con la tasa de refinanciación principal al 0.00% y la tasa de depósito al 0.40%) o más cambios en las compras de activos después de haber sido recortados a € 30bn por mes en el Última reunión. La conferencia de prensa de Mario Draghi a las 1330 GMT a menudo puede ser interesante para los operadores del euro. Además de los bancos centrales, también es un día de PMI flash, con el PMI manufacturero flash de la Eurozona a las 0900GMT que se espera que baje a 59.8 (desde un muy fuerte 60.1 el mes pasado), mientras que también se espera que el PMI de servicios flash de la Eurozona ligeramente a 56.0 (de 56.2). Las ventas minoristas del Reino Unido se encuentran a las 0930 GMT y se espera que muestren que las ventas de combustible se recuperen a + 0,4% interanual (desde el -0,3% del mes pasado). Las ventas minoristas de EE. UU. Están en 1330GMT, que se espera que muestren ex autos aumentando en + 0.6% mensual (más que el + 0.1% del mes pasado).

Gráfico del día – AUD / USD

Ha habido una mejora significativa en las perspectivas para AUD / USD en los últimos días. La pregunta es si este es un rebote sostenible, o si es otra oportunidad de vender. La aceleración más alta y la fuerte vela de toros publicada ayer arrastraron al mercado a la banda de resistencia $ 0,7620 / $ 0,7655, pero el movimiento temprano hoy ha despejado esta resistencia. Ayudado por datos de empleo australianos más fuertes de lo esperado, el siguiente paso es si los toros pueden cerrar la sesión de hoy por encima de la resistencia. Es interesante ver las líneas MACD publicando un beso alcista más alto y el RSI también rompiendo una tendencia bajista de cinco meses. El gráfico por hora muestra una configuración sólida de los indicadores de momento con el RSI por hora soportado por encima de 45, las líneas MACD por encima de neutral. Hay un rango de pivote a corto plazo $ 0.7620 / $ 0.7655 que ahora es de apoyo. La reacción a este pivote podría ser clave para las perspectivas en los próximos días. Una falla por debajo del soporte de $ 0.7600 cuestionaría la sostenibilidad de la recuperación. Un cierre por encima de $ 0.7655 abre el siguiente pivote clave a $ 0.7730.

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EUR / USD

Las perspectivas a corto plazo para el dólar han dado un vuelco una vez que el IPC subyacente fue más débil de lo esperado y la Fed dio como resultado una fuerte formación alcista de velas de un día. Esto llevó al EUR / USD a un máximo de una semana y convirtió lo que se había desarrollado como un movimiento correctivo a corto plazo. Esto ahora ha dejado fortalecer el apoyo alrededor de $ 1.1715 y aligeró las perspectivas. Los indicadores de impulso han marcado más alto, con el repunte en el estocástico y el RSI por encima de 50, ambos factores neutralizadores del gráfico. La reacción de los operadores y la formación de la vela de hoy será muy importante ahora, como si se pudiera formar otra vela positiva, con el mercado cotizando por encima de los promedios móviles, esto sería una declaración positiva a corto plazo. Sostener sobre un pivote alrededor de $ 1.1815 también será la clave. El gráfico horario muestra que el rebote se ha marchitado a medida que avanzamos en la sesión europea y el pivote podría ahora probarse.

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GBP / USD

La formación de una vela de toro fuerte ayer con un golpe casi abierto en la baja y un cierre casi golpe en la alta más de 100 pips al alza en el día ha mejorado significativamente lo que parecía ser un panorama deteriorado. A pesar de romper una tendencia alcista de cuatro semanas, un soporte de incumplimiento en $ 1,3335, el rebote ahora ha dejado soporte en $ 1,3300 y parece estar buscando aumentar nuevamente. Los indicadores de impulso han marcado más alto para reflejar esto. La reacción de hoy podría ser clave, ya que si los toros pueden armar una cadena de sesiones positivas, entonces la sostenibilidad del soporte alrededor de $ 1.3300 crecerá. Por el momento, esto no hace más que aumentar el flujo de señales mixtas de mediano plazo y, en el gráfico de huracanes, el mercado ha comenzado a estancarse alrededor de $ 1.3450. Un viejo pivote a corto plazo de alrededor de $ 1.3400 es de apoyo ahora y este será un indicador de intención a corto plazo en la actualidad. ¿Pueden los toros aferrarse a la recuperación y construir un movimiento por encima de $ 1.3450?

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USD / JPY

La significativa disminución de la confianza de los toros del dólar se refleja en la violación no solo del soporte de ruptura en 113.00 sino también de la tendencia alcista de dos semanas. La fuerte formación de vela bajista cortó más de 100 pips de dólar / yen y fue la mayor caída en tres semanas. La movida también ha golpeado la mejora en los indicadores de impulso, ya que los estocásticos han cruzado más abajo. La pregunta es si este movimiento ahora será confirmado por una segunda vela negativa sucesiva. La reacción inicial de pasar a la sesión europea ha sido construir un soporte menor alrededor del mínimo de ayer en 112.45. Sin embargo, ahora hay una sobrecarga clave de resistencia a corto plazo con el pivote alrededor de 113.00 / 113.10 que ahora actúa como resistencia. Un rally fallido aquí aumentaría la presión a la baja. El soporte clave que volvería negativo al mercado nuevamente dentro del rango de negociación a mediano plazo es de 112.00. De nuevo, volvemos a tener una perspectiva neutral del dólar / yen ahora.

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