El Dólar permanece #fuerte

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Visión general del mercado

El dólar sigue siendo fuerte como aún más comentarios hawkish de un orador de la Fed parece estar sentando las bases para un alza de la tasa de marzo por el FOMC. Los comentarios de Lael Brainard (que generalmente está en el lado dovish) sugirieron que una alza de la tarifa sería «apropiado pronto». En los últimos días la probabilidad de marzo se ha disparado desde menos del 30 por ciento al comienzo de la semana hasta ahora se sitúa en torno al 66%. La Fed históricamente se mueve con la probabilidad por encima del 70% para no causar alarma, por lo que estamos muy cerca. ¿Los comentarios de la presidenta de la Fed Yellen y de su vicepresidente Fischer empujarán la probabilidad aún más alto mañana? El rendimiento de los bonos a 2 años se redujo brevemente a un máximo de varios años por encima del 1,304% de ayer y continúa probando este nivel ya que los mercados de bonos parecen estar preparándose para una subida. El dólar se ha fortalecido a través de las mayores y los niveles clave se están rompiendo, con el índice de dólar ponderado en el comercio en su nivel más alto desde el 11 de enero como la perspectiva de ganancias adicionales mejora.

A pesar de romper previamente la racha de los cierres más altos en el Dow, Wall Street se recuperó para tener un día de asalto ayer con el S & P 500 un 1,4% en 2396, mientras que los mercados asiáticos también fueron fuertes como jugar a ponerse al día (Nikkei + 0,9%). Los mercados europeos son más cautelosos hoy, el comercio mixto en los movimientos tempranos. En Forex, hay una tendencia continua de la fortaleza del dólar como el yen, una vez más parece ser de bajo rendimiento. El oro y la plata son ligeramente más bajos a raíz de su fuerte desempeño en el cierre de la noche anterior, mientras que el petróleo es también una vez más bajo tras el informe de existencias récord en los inventarios de EE.UU.

Después de la inflación alemana aumentó más de lo esperado hoy el flash CPZ Eurozone a 1000GMT será muy observado por los comerciantes. La expectativa es que la inflación general se espera que aumente a 2,0% para el año de 1,8% el mes pasado, mientras que la inflación subyacente se espera que se mantenga en + 0,9%. Los datos de desempleo de la Eurozona también se verán a 1000GMT con una expectativa de que el nivel se mantenga en el 9,6%. El PIB canadiense está en 1330GMT, que se espera sea + 0.9% para el trimestre. US Weekly Jobless Claims está a 1330GMT y se espera que muestre más fuerza en el mercado laboral en 243.000 (244.000 la semana pasada). A finales de la tarde, a 2330GMT, se publica el IPC japonés para enero y se espera que la inflación mejore a la baja (de -0,2% el mes pasado). Esto podría ser teñido con cierta precaución, aunque como el IPC de Tokio para febrero (que tiende a ser visto como algo de un indicador de plomo) se espera que caiga de nuevo a la plana de + 0.1% en enero.

Gráfica del Día – Plata

El oro se ha corregido en los últimos días y es interesante ver que la plata todavía está por seguir el ejemplo, y si algo está buscando romper más alto. El oro se ha visto más afectado por su situación de refugio seguro, que no es tanto un obstáculo para la plata (debido a sus usos industriales). Esto se refleja en el gráfico que tiene un canal de tendencia alcista todavía en su lugar y los períodos de consolidación se están comprando en los niveles superiores. El mercado continúa constantemente el comercio alrededor de los máximos del canal, mientras que es interesante ver que la parte superior de las bandas de Bollinger también se utilizan constantemente. Esto significa que cualquier movimiento hacia el promedio móvil de 20 días (el promedio móvil en torno al cual se calculan las bandas de Bollinger) que es actualmente $ 17.95 redondo sería una oportunidad de compra. Esta medida es poco probable que se vea hoy en día con el rango promedio de verdad de plata en la actualidad alrededor de $ 0.28, pero las salsas todavía es probable que se compra con la fuerza de los indicadores de impulso técnico que permanecen en su lugar. El fracaso a corto plazo por encima de $ 18.14 sigue siendo la base de apoyo, mientras que el RSI sigue siendo fuerte junto con MACD y estocástico. El gráfico horario muestra una fuerte banda de apoyo todavía en el lugar $ 17.80 / $ 17.90, con el apoyo inicial en $ 18.19. La tendencia en la plata sigue siendo «su amigo» y el canal continúa sugiriendo un movimiento hacia $ 19.00 permanece encendido en las semanas próximas. A pesar de la fortaleza del dólar, poco ha cambiado realmente la perspectiva de recuperación alcista para la plata.

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EUR / USD

La consolidación en el euro parece estar en un extremo como la pelea reciente del comercio lateral ha dado la manera a la presión de venta renovada. Aunque la tendencia bajista de cuatro semanas se ha probado esta semana, en última instancia, los osos permanecen en control y ahora están tirando del precio más bajo. Una brecha de cierre de los mínimos intradiarios menores en $ 1.0550 ayer ha continuado más bajo otra vez durante la parte temprana de la sesión de hoy y el mercado sigue mirando el punto bajo de febrero en $ 1.0490. Con los indicadores de momento configurados negativamente, se están vendiendo todos los rallyes intradía ahora y una prueba de $ 1.0490 parece ser inminente. Una ruptura de cierre implicaría un retroceso para probar el mínimo de enero en $ 1.0450 inicialmente pero un movimiento de nuevo a $ 1.0340 es cada vez más probable. El gráfico horario muestra un sesgo bajista en lugar de fuerte impulso negativo, sin embargo la resistencia es inicialmente ahora en $ 1.0570 y el fortalecimiento en $ 1.0630.

2

GBP / USD

Los osos han tomado el control de Cable como el dólar se ha fortalecido en los últimos días. Las velas fuertes del oso se han fijado ahora en cuatro días sucesivos y el mercado no sólo ha roto el soporte reciente en $ 1.2345, pero una rotura de conclusión confirma el deterioro en la perspectiva. Una prueba del soporte inicial en $ 1,2250 ya está en marcha y si la carrera continúa inferior abrirá los mínimos clave del rango de negociación a mediano plazo. Momentum es cada vez más negativo ahora con el RSI por debajo de 40, las líneas MACD que caen por debajo de la neutral y el Stochastics moviéndose en configuración negativa también. Los rallyes serán vistos como una oportunidad para vender ahora. El gráfico horario muestra una cadena de máximos más bajos y que el soporte antiguo se está convirtiendo en una nueva resistencia. Eso significa que $ 1.2345 a $ 1.2380 es un rango cercano a corto plazo de la oferta de gastos generales. Cualquier movimiento para desenrollar el RSI por hora en 40/50 ahora está encontrando resistencia y sería una oportunidad de venta. La resistencia inicial es $ 1.2325.

3

USD / JPY

Los toros buscan reunir una recuperación a corto plazo y ahora con una tercera vela de toro completa en una fila, la perspectiva es cada vez más alcista en el intervalo de 400 píxeles de rango medio 111.60 / 115.60. La movida de ayer por encima de 113.75 significa que se ha violado un nivel más bajo y esto volvió a la perspectiva positiva de nuevo. Los indicadores de impulso reflejan un juego de alcance a mediano plazo, y también se están volviendo más positivos para el corto plazo. El gráfico horario muestra que el alcance clave de la gama de pivotes clave en 114.00 estaba bajo un serio escrutinio ayer y principios de hoy parece estar rompiendo al alza. Esto se suma a la perspectiva positiva a corto plazo. La resistencia del máximo de febrero en 114.95 ya está abierta y ahora parece ser la siguiente prueba principal. Las correcciones que se desenrollan para renovar el potencial de subida se están comprando, con un soporte inicial en 113.45 y 112,75, con un pivote antiguo en 113.20. Una ruptura decisiva por encima de 114.00 se convertirá también en una base de apoyo.

4

Oro

El reciente movimiento correctivo parece simplemente devolver el oro al respaldo de la tendencia alcista de diez semanas (hoy alrededor de $ 1233), lo que en última instancia debería constituir la base de apoyo para la próxima etapa más alta. La vela de ayer es interesante, ya que muestra que los toros de oro siguen siendo de apoyo y presente a pesar de la reciente fuerte tendencia al dólar que sugeriría lo contrario. El declive intradía a $ 1236.50 se recuperó más de $ 12 de la baja (que es más que su promedio actual True Range de $ 11.90) para dejar una vela doji con un sesgo positivo. Esto podría incluso resultar ser un movimiento positivo si los toros pueden sostener un cierre más alto hoy. La reacción inicial ha sido hasta ahora más baja, pero es interesante ver la falta de presión de venta actualmente. Esto sugiere que los toros siguen siendo una fuerza en el mercado. Momentum ha marcado más bajo con el movimiento correctivo reciente, pero aún permanece en la configuración de medio plazo positivo. También debe señalarse que el aumento de media móvil de 21 días (actualmente $ 1237) ha proporcionado nuevamente la base de apoyo. El gráfico horario muestra que la resistencia a $ 1250.60 necesita ser rompida hoy para volver a abrir el alza, mientras que la resistencia adicional es $ 1258.30 / $ 1263.70. Una ruptura de $ 1236.50 abre $ 1231 y $ 1225.

5

 

Oil WTI

El petróleo se ha disparado más alto tras el discurso de Trump, mientras que el informe de inventarios de petróleo de la EIA acaba de retirar el petróleo nuevamente (ya que a pesar de un inventario de crudo inferior al esperado, las existencias son una preocupación creciente). La tendencia alcista de las últimas semanas se ha roto después de la venta intradía de ayer y el rebote subsiguiente nuevamente parece estar fallando por encima de $ 54.00, ya que el mercado ha bajado de $ 54.45, con el potencial de que este sea otro mínimo por debajo de $ 54.60 y $ 54.95 . . Hay mucha incertidumbre todavía alrededor de la dirección del aceite dentro de la gama pues el momento de la hora está neutral configurado. El soporte en $ 53.20 es cada vez más clave a corto plazo ya que una brecha comenzaría a formar máximos más bajos y mínimos más bajos, por lo que es necesario vigilarlo. Este podría ser un día importante en la dirección de la perspectiva a corto plazo, y si el mercado vuelve a fallar en torno a los máximos de la gama. El soporte clave a corto plazo está en $ 52.70.

6

 

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