Dólar busca recuperarse con el plan de impuestos de Trump de nuevo en juego #Hightrade

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Visión general del mercado

Con el dólar de nuevo en el modo de recuperación y ahora mirando hacia una encrucijada de lo que sería un cambio significativo en las perspectivas, la inflación de EE.UU. podría ser el disparador. La debilidad del dólar a lo largo de 2017 ha sido en la decepción de la falta de Trump para lograr la reforma fiscal o estímulo fiscal, sino también las preocupaciones por la moderada inflación de EE.UU. La expectativa de una subida de la Fed en diciembre ha sido seriamente cuestionable sin embargo si estos dos factores clave de la reforma fiscal y la inflación de EE.UU. que han impulsado la debilidad del dólar se puede dar la vuelta, entonces el dólar puede ser capaz de impulsar una recuperación sostenible. El giro del dólar intradía ayer vino en la sugerencia de que los republicanos estaban preparando un paquete de reforma tributaria. Esto ayudó a que los rendimientos del Tesoro volvieran a subir, con un rendimiento de 10 años hacia el 2,20% y una prueba clave de tendencia bajista. Con el spread de los 2s / 10s subiendo de nuevo (sugiriendo una curva de rendimiento cada vez más pronunciada) el dólar se ha fortalecido de nuevo. Hoy habrá una prueba clave de esta recuperación con la inflación del IPC de los Estados Unidos. El IPP de ayer (inflación de la puerta de fábrica) decepcionó las expectativas y el IPC se espera caiga detrás en los datos de la base hoy. Sin embargo, una sorpresa positiva podría impulsar una nueva recuperación de los rendimientos y del dólar. También hay un enfoque en el Reino Unido con la política monetaria del Banco de Inglaterra. Los asuntos a considerar son si un tercer miembro de MPC vota para una caminata (posiblemente Andy Haldane) y si la declaración golpea un tono más hawkish dado el aumento reciente de la inflación.

Wall Street cerró cada vez más alto con el S & P 500 + 0.1% a 2498. Sin embargo, después de los datos clave de China perdieron expectativas (producción industrial, ventas al por menor y la inversión de activos fijos), los mercados asiáticos fueron más débiles a través del tablero con el Nikkei -0.3%. Los mercados europeos son un toque cauteloso también en los primeros movimientos. Hay muy poca dirección en las divisas hoy como los comerciantes mirar hacia adelante a los datos clave de la inflación de EE.UU. El oro es de nuevo marginalmente más bajo, mientras que el petróleo está consolidando las ganancias de ayer.

Es un día ocupado para los lanzamientos de nivel uno, con dos bancos centrales y la inflación de EE.UU. en la agenda. La política monetaria del Banco Nacional suizo es la primera en 0830BST. Con un crecimiento moderado y una inflación baja, no hay necesidad de ningún cambio en la evaluación. Con un crecimiento del segundo trimestre más débil de lo esperado y un crecimiento que diverge con la zona euro, el BNS esperará que el BCE siga una trayectoria de restricción y sin duda estará rezagada del BCE para eliminar una política monetaria acomodaticia. Entonces en 1200BST el Banco de Inglaterra también da la política monetaria. Una vez más hay poca expectativa realista de cualquier endurecimiento, con un voto de 7-2 en favor de ningún cambio en las tasas esperadas. La disminución de los salarios reales se convierte en negativa tras el crecimiento salarial más débil de lo esperado, lo que da hoy al MPC una difícil conversación. Tal vez un ligero apoyo hawkish en la declaración dada la subida de la inflación, pero todavía es probable que permanezca inmóvil. El IPC de los Estados Unidos se anuncia a la 1330BST y se espera que muestre una ligera marca más alta en el IPC principal a + 1.8% (desde + 1.7%), pero se espera que el IPC básico caiga al + 1.6% (desde + 1.7%). Después de que el PPI decepcionó ayer, parece como si la presión inflacionaria en los Estados Unidos sigue siendo difícil de conseguir.

Gráfico del Día – Índice francés del CAC 40

Las acciones de la eurozona están funcionando bien otra vez y la CAC francesa participa en la recuperación. Desde su fondo en 4995 en agosto el mercado se ha embarcado en una sólida recuperación de más del 4%. Sin embargo, mientras que el rebote puede no sonar enorme, la mejora técnica en el mercado ha sido significativa. Una tendencia a la baja que se remonta a principios de mayo, en conjunción con los indicadores de impulso en el fortalecimiento de la configuración. El RSI está en un máximo de cuatro meses por encima de 60, con una alta similar en el Stochastics por encima de 80, mientras que las líneas MACD se están acelerando más de una señal de compra crossover. El mercado ha roto una alta reacción clave de la antigua tendencia a la baja en 5200 en el último par de sesiones, mientras que también hay un mayor bajo en 5050 y posteriormente una pequeña cabeza invertida y patrón de base hombros por encima de 5149 para dar un objetivo de recuperación de 5300. Sin embargo, la prueba clave ahora será una resistencia de pivote a largo plazo en 5229, que limitó las ganancias de fines de julio / agosto. Una confirmación de una recuperación alcista ahora vendría por encima de 5260, el máximo de julio. Las correcciones ahora se ven como una oportunidad de comprar, con alrededor de una banda de 50 ticks de soporte 5149/5200.

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EUR / USD

El mercado se comprometió un fuerte cambio intradía ayer para cerrar alrededor del día bajo y mostrar continuar la corrección de la semana pasada. El movimiento todavía parece ser una corrección dentro de la tendencia a medio a largo plazo, sin embargo los toros están siendo probados por primera vez en un tiempo. Ha habido dos velas de oso fuertes en las últimas cuatro sesiones y el mercado está ahora en el rango de soporte entre $ 1.1820 / $ 1.1910. La preocupación es que los indicadores de impulso están al borde de volverse más correctivos. El RSI está todavía por encima de 50, pero en realidad está en su nivel más bajo desde finales de junio, mientras que los estocásticos también están en declive. La tendencia alcista de cinco meses viene en $ 1.1780 hoy y los toros estarán cada vez más nerviosos si el soporte $ 1.1820 se rompe. El gráfico horario muestra resistencia en $ 1.1925 y $ 1.1995.

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GBP / USD

Los toros de la libra esterlina tuvieron un día decepcionante ayer como el mercado se revirtió de la ruptura por encima de $ 1.3265. Esto ahora ha dejado un alto en $ 1.3328 y una vela negativa que cortó sobre 70 pips en el cierre ahora deja una corrección posible en juego. Esto ha llegado con el RSI retrocediendo por encima de 70 (una señal correctiva) y el estocástico también rodando por encima de 80 (también cerca de una señal correctiva confirmada). El soporte para mirar estaría en $ 1.3160 que ha formado el bajo de esta semana. Si este apoyo se rompe, entonces se sugiere un retroceso de las ganancias recientes está en marcha. Esto abriría entonces un retroceso hacia $ 1.3000 / $ 1.3050 otra vez. Una segunda vela negativa consecutiva hoy en día sería de algún modo inducir esta corrección. En el gráfico horario, watc para el RSI que retrocede por debajo de 30 y líneas MACD que fallan por debajo de neutral como una sugerencia de que el momento negativo está tomando fuerza. Hay una banda menor de resistencia ahora entre $ 1.3220 / $ 1.3250.

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USD / JPY

El rally del dólar continuó ayer, registrando una ganancia de 30 pip en el día. Sin embargo, ¿el ritmo está disminuyendo ahora? Las velas del toro están consiguiendo más pequeñas, mientras que la resistencia dominante 110.65 / 111.00 ahora se está probando. Este es un momento clave para la recuperación del dólar, ya que una ruptura confirmada por encima de 111.00 cambiaría materialmente el panorama. El movimiento de la noche a la mañana ha sido provisional, pero es probable que los datos de la inflación de EE.UU. sean clave esta tarde. Los indicadores de impulso diarios están mejorando, pero todavía hay un cierto grado de retención que sería liberado en una ruptura. El gráfico horario muestra el progreso en los últimos días, pero también que hay un grado de desaceleración en la recuperación como los indicadores de impulso por hora acaba de caer. El pivote de 109.80 es todavía un factor y actualmente es de apoyo. Una brecha reanudaría la presión negativa.

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