DOLAR BAJO PRESIÓN COMO EL JUEGO DE LOS RELATIVOS VUELVE ALREDEDOR

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Visión general del mercado

El dólar está entrando bajo presión mientras que los mercados reprice para el funcionamiento relativo de otras divisas principales de la divisa. Comentarios de los bancos centrales en los últimos días sugieren que tal vez no será demasiado tiempo antes de que la Fed se une a otros bancos centrales en el endurecimiento de la política monetaria. En los últimos días ha habido indicios de la Draghi del BCE, el Banco de Inglaterra Carney y el Banco de Canadá Poloz, los cuales han señalado un posible final de sus programas de alivio podría estar cerca. Jugar monedas es un juego de parientes y con los comerciantes cuestionando la capacidad de la Fed para endurecer a la luz de la inflación moderada, el dólar está bajo presión. Incluso a la vista del aumento de los rendimientos del Tesoro y de la expansión de los 2s / 10s, el dólar está sufriendo a medida que otras monedas importantes se han fortalecido significativamente. Parecería que sólo el yen, con el BoJ que sigue comprometido con la política fácil, sigue siendo moderado frente al dólar. Los títulos de renta variable se han recuperado, ya que los bancos estadounidenses han recibido luz verde en las pruebas de estrés para aumentar los dividendos y las recompras de acciones. Esto se está desarrollando en sesiones asiáticas y europeas.

Wall Street se cerró fuertemente con el S & P 500 + 0.9% a 2441, mientras que el Nikkei fue + 0.4% y los mercados europeos son más fuertes en los movimientos tempranos. Los mayores de la divisa demuestran el dólar de los EEUU bajo presión una vez más a través del tablero con el euro y la libra esterlina ambos fuertes, aunque el Yen sigue siendo un underperformer notable. En las materias primas, el oro es ligeramente más alto, mientras que el petróleo está buscando continuar su serie de sesiones positivas con un medio por ciento más en la actualidad.

La inflación alemana dominará la primera sesión europea. Los números de la inflación alemana regional se lanzan a través de la mañana con el IPCH aleman del país en 1300BST. El mes sobre el mes El IPCA alemán se espera que sea plano (habiendo caído un -0,2% el mes pasado), mientras que se espera que el año vuelva a + 1,3% (de + 1,4% el mes pasado). Entonces el foco estará en la lectura final del crecimiento del GDP del Q1 de los EEUU en 1330BST. El mes pasado, el número de Prelim mostró una revisión al alza de + 1.2% y se espera que la lectura final vuelva a ser 1.2%. Los reclamos de desempleo semanal son a 1330BST y se espera que sean 241,000 (la semana pasada 241,000)

Gráfico del Día – USD / CAD

El dólar está bajo presión significativa y las divisas de los productos básicos también se están beneficiando de la recuperación en materias primas. Con el dólar canadiense esta es la recuperación del petróleo, lo que ha ayudado a la fuerte caída en USD / CAD. La enorme vela de oso de más de 1% de declive ayer ha abierto la llave 1.3000 piso una vez más. Desde finales de septiembre, el nivel 1.3000 ha sido una base de apoyo clave en varias ocasiones. Los movimientos intradía ocasionalmente han violado el soporte (hasta un mínimo absoluto de 1.2967), pero no se ha visto una brecha de cierre. Los indicadores de momentum se configuran muy bajistamente con un beso de oso en las líneas MACD y estocástico retrocediendo por debajo de 20. Sin embargo, el cierre RSI por debajo de 30 es extremadamente raro y también es un mínimo de tres años. Esto significa que se ha llegado a un cruce crucial. Un cierre por debajo de 1.3000 sería una señal de oso significativa y podría abrir las compuertas para una prueba de la baja de septiembre de 2016 (1.2818) y la baja clave de agosto de 2016 (1.2760). Sin embargo, si el apoyo continúa manteniéndose, una vez más podría haber otro rally de sobreventa. El gráfico horario podría sostener la llave con resistencia inicial 1.3115 antes de 1.3145 / 1.3155. El RSI por hora por encima de los 50 sería una señal de la recuperación de nuevo, sin embargo los primeros movimientos de esta mañana no sugieren apetito para comprar el dólar de EE.UU. Un momento crucial.
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EUR / USD

A pesar de la insistencia del BCE en que el mercado ha «interpretado mal» a Mario Draghi el martes como más halagüeño de lo que pretendía sonar, el euro sigue haciendo fuertes ganancias. Los movimientos en las dos últimas sesiones completadas han cambiado la perspectiva. La fuerte vela de toro que rompió por encima de la resistencia de $ 1.1300 fue seguida ayer por otra vela toro de confirmación. El impulso es cada vez más fuerte con las líneas de MACD que ahora terminan una cruz del toro mientras que el Stochastics se levanta fuertemente y el RSI empujó más arriba. Fue interesante ayer ver el euro rebotando desde un mínimo de $ 1.1290, efectivamente la resistencia anterior que posteriormente se ha vuelto solidaria, sólo para que los toros empuje más alto una vez más. La meta de base de mediano plazo de $ 1.1350 ya ha sido alcanzada y los toros ahora tienen su vista en los siguientes niveles de resistencia clave. El máximo de junio de 2016 (desde el día de Brexit) a 1,1432 dólares y luego el máximo de mayo de 2016 a 1,1615 dólares son los dos niveles de resistencia principales. El gráfico horario muestra un fuerte impulso y correcciones que se están comprando. Hay apoyo menor inicialmente alrededor de $ 1.1350.
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GBP / USD

Con el telón de fondo de un dólar que se debilita en el último par de sesiones, sterling se ha fortalecido considerablemente en la sugerencia de una política monetaria potencialmente más apretada del Banco de Inglaterra. Posteriormente, la perspectiva de la corrección de Cable se ha convertido en su cabeza. Lo que antes había estado vendiendo en fuerza ha estallado a través de la resistencia clave en $ 1.2775 y ahora los toros se posicionará para mayores ganancias. Momentum ha mejorado significativamente con MACD y Stochastics y el RSI de vuelta por encima de 60 por un máximo de cinco semanas. La vieja resistencia en $ 1.2775 ahora se convierte en una base de la ayuda una vez más como el pivote es una vez más un nivel dominante a mirar. La resistencia del máximo de junio en $ 1.2977 ahora está lista para ser probada mientras que el mercado mira para continuar la racha de seis cierres consecutivos más altos. El gráfico horario muestra una fuerte configuración y correcciones que se están comprando, con el soporte inicial en $ 1.2915.
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USD / JPY

Es interesante ver que a pesar de que el dólar está bajo presión de venta significativa contra el euro y la libra esterlina (entre otros), una moneda que no ha podido avanzar contra el dólar es el yen. El dólar se ha mantenido a las ganancias fuertes a principios de la semana y el impulso sigue siendo positivo. Esto viene con la vela de ayer amenazando con una caída hacia atrás, pero los toros que defienden la ruptura por encima de 112,20 resistencia de edad. Sin embargo, la ruptura ha sido decisiva y todavía hay un grado de incertidumbre sobre la medida. Sin embargo hay una presión constante para romper los grilletes de la parte superior de la banda de resistencia 111.55 / 112.20 y si el mercado puede comenzar a moverse decisivamente claro los toros estarán mirando hacia la banda de resistencia neta 113.00 / 114.30. Momentum en el gráfico horario sigue siendo positivo con correcciones intradía que se compran en, así que ten cuidado con la caída temprana hoy para encontrar apoyo de nuevo por encima de 111.80 de apoyo inicial. Un movimiento por encima de 112.45 abriría la parte superior.
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Oro

El oro está en espera y ver el modo por ahora. La ruptura por debajo de $ 1261 se ha mantenido en el soporte pivote antiguo alrededor de $ 1240 (salvo el breve derrame intradía por debajo del comercio de los dedos de grasa del lunes). El mercado se ha estabilizado posteriormente con un par de cierres positivos y una continuación de rebote hoy. Una ruptura de cierre de $ 1261 o $ 1240 sería por lo tanto direccional para el siguiente movimiento. Momentum es ampliamente neutral ahora para reflejar esta fase lateral de las últimas dos semanas y esperamos el próximo descanso. El gráfico horario está dando poca indicación de su dirección con medias móviles convergentes alrededor de plano. La compra en el pasado par de sesiones da el sesgo toro más suave, pero nada decisivo.
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