ANÁLISIS MERCADO 17/05/2017

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Visión general del mercado

Los activos de refugio seguro han atrapado una oferta ya que los mercados se han vuelto cada vez más preocupados por las acciones inconformistas de Donald Trump. Al parecer, el recientemente despedido director del FBI, James Comey, tiene notas que sugieren que Donald Trump trató de que el FBI terminara su investigación en el ex asesor de seguridad de Trump, Michael Flynn. Esto tiene comentaristas haciendo comparaciones con el escándalo Watergate de Nixon y los mercados están respondiendo. Los rendimientos del Tesoro están disminuyendo, con el rendimiento de 10 años por debajo de 2.300%, lo que se considera una divisa clave. Otras jugadas de refugio seguro, como el yen y el oro, también continúan funcionando bien. El dólar está bajo presión por la caída de los rendimientos, mientras que el sólido crecimiento económico de la eurozona tampoco ha ayudado. Los mercados de renta variable también están comenzando a caer bajo presión de venta con los futuros estadounidenses a la baja durante la noche. La razón de todo esto se debe al impacto que la administración caótica de Trump tiene sobre su capacidad para lograr las reformas legislativas a través del Congreso. Todo esto a pesar de los números positivos de producción industrial que han llevado a la Fed de Atlanta GDPNow pronóstico modelo para mostrar el PIB que se ejecuta en 4,1% para el segundo trimestre. Mientras que Trump era anteriormente una razón para comprar el dólar, él es cada vez más una razón para venderlo.

Wall Street cerró ligeramente más bajo con el S & P 500 -0,1% a 2400, mientras que los mercados asiáticos fueron más débiles en todos los ámbitos (Nikkei -0,5%). Los mercados europeos bajan alrededor de un cuarto de un por ciento. Los mercados de divisas muestran el dólar una vez más bajo presión a través de los principales pares, con el yen el gran superintendente, sin embargo Sterling sigue luchando. El oro y la plata también son más altos, mientras que el petróleo está bajo una pequeña presión correctiva después de que los inventarios API mostraron una menor acumulación de inventario frente a una reducción esperada.

Después de que la inflación del Reino Unido subiera más de lo esperado ayer, el mercado se centrará en si la decepción en los salarios del Reino Unido continuará impulsando el crecimiento salarial negativo. Los datos sobre el empleo en el Reino Unido se publican a las 0930BST, y se espera que el desempleo en el Reino Unido se mantenga en 4.7%, mientras que se prevé que el número de reclamantes aumente en 7.500. Sin embargo, el mayor interés vendrá con el crecimiento semanal medio de los ingresos (ex bonos), que se espera que se mantenga en + 2,2%, que después del IPC fue de 2,7% ayer significa que el crecimiento de los salarios reales sigue siendo negativo y cayendo. La lectura final de la inflación de la Eurozona es de 1000BST con la expectativa de que las lecturas confirmarán los datos de flash, con un + 1,9% de IPC principal y un + 1,2% de IPC básico. Los inventarios de petróleo crudo de la EIA han tenido mucho enfoque últimamente, especialmente después de que las existencias de crudo tuvieron una reducción tan significativa la semana pasada. Las expectativas son que las existencias de crudo disminuirán en otros 2,5 millones de barriles, con destilados de 1,0 millones de barriles y existencias de gasolina de -1,0 millones de barriles.

Gráfico del Día – USD / CHF

La fuerte caída en el par en los últimos días ha traído una prueba de la clave a medio plazo de apoyo en 0.9850. Este ha sido un piso clave en los primeros meses del año, habiendo sido probado en cuatro ocasiones diferentes. Ahora, con las tres velas fuertes de oso completadas en los últimos días, el mercado ha entrado en completo reverso de la resistencia en 1.0100. El nivel de venta también fue tal que el mercado pagó casi ningún respeto por la banda de pivote de 50 pip alrededor de la paridad, entre 0.9950 / 1.0000. La preocupación por los toros es que las líneas MACD han sido cada vez más negativamente configurado a mediano plazo en los últimos meses y la última cruz baja ha llegado con las líneas bajo neutral. Tomado con una cruz de oso confirmada en el estocástico y el RSI en declive, el impulso es cada vez más bajista. La presión de venta temprana de hoy está rompiendo el soporte de 0.9850. Una ruptura de cierre sería un mínimo de seis meses y abrirán 0.9675 y posiblemente el desenrollamiento completo del movimiento desde Trump, a 0.9542. Hubo un mínimo intradía inicial de apoyo en 0.9812 desde el mínimo de marzo. El nivel 0.9850 se convertirá en una base de resistencia inicial antes de la banda de pivote en 0.9950 / 1.0000 que es una vez más clave.

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EUR / USD

El euro sigue fortaleciéndose. Después de haber completado tres velas de toros fuertes en las tres sesiones anteriores, el mercado se rompió decisivamente por encima de la resistencia en $ 1.1022. La ruptura al alza se podría argumentar para impulsar un rango de alcance objetivo implícito de 170 pips más alto hacia $ 1.1190. La prueba inmediata es el pivote a largo plazo en $ 1.1100 que está siendo probado hoy, mientras que el máximo de noviembre clave (justo antes del pico alto del día en que Trump ganó las elecciones en Estados Unidos) añade resistencia a $ 1.1143. Los indicadores de impulso permanecen fuertemente configurados con el RSI hasta 70, mientras que las líneas MACD y estocástico también están subiendo. La advertencia para el potencial ascendente inmediato es que el RSI alrededor de 70 tiende a limitar los toros y puede tirar en alguna consolidación. Podría entonces haber un desenlace menor, con soporte ahora inicialmente en $ 1.1022 y luego en $ 1.0950, con las correcciones que se ven como una ocasión de comprar. El gráfico horario parece fuertemente configurado todavía, pero tal vez ver para el RSI por hora de inmersión por debajo de 60 para un potencial a corto plazo toma de beneficios señal.

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GBP / USD

Los toros permanecen en control de la banda de consolidación entre $ 1.2775 / $ 1.2990 y están avanzando hacia una prueba de los máximos, sin embargo el progreso es lento. Teniendo en cuenta la fortaleza del euro frente al dólar, la libra esterlina está luchando (y lo ha hecho desde el dovish Bank of England la semana pasada). Otra vela ligeramente positiva se formó ayer y de nuevo los primeros movimientos de hoy son a la alza. Sin embargo, los indicadores de impulso son mixtos, con la caída de las líneas MACD y estocástico que se han desenrollado a neutral. El RSI que sostiene sobre 60 todavía está dando el estímulo de los toros sin embargo. El gráfico horario refleja el sesgo ligeramente alcista, negociando sobre un conjunto bastante neutral de indicadores de impulso. Hay una banda de resistencia a corto plazo $ 1,2940 / $ 1,2957 hoy que necesita ser roto para reabrir los máximos, sin embargo, ahora mismo, se necesitaría un esfuerzo significativamente más fuerte para romper a nuevos máximos de varios meses de nuevo. La ayuda es $ 1.2864 sobre el nivel $ 1.2843 que podría todavía ser otro más bajo bajo.

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