Análisis diario 3 de marzo del 2017

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Visión general del mercado
Los mercados Forex no se han movido tanto en el discurso de Donald Trump esta semana, pero concentrándose más en lo que los oradores de la Fed han tenido que decir. Posteriormente, Janet Yellen podría ser clave para la dirección del mercado en los próximos días. Una semana puede ser mucho tiempo en política, pero el cambio completo en las expectativas del mercado para un alza de la tasa de marzo demuestra que esto también podría decirse de los mercados financieros también. El movimiento agudo más alto en el rendimiento del Tesoro a dos años en máximos de varios años por encima de $ 1.304% es un reflejo de la confianza del mercado de que la Fed es cada vez más probable que se mueva en marzo. Esto pone el foco de atención en Janet Yellen que da un discurso esta tarde. Yellen ha tenido una tendencia de «llorar lobo» en el pasado sobre los movimientos de la Fed y será interesante ver si ella es más reservado que muchos de sus colegas FOMC que han estado preparando el mercado al menos para el potencial de una caminata de marzo . Muchas veces antes nos han dicho que todas las reuniones son «en vivo». Si Yellen sutilmente se aleja de los comentarios de otros miembros de la Fed, podría haber algunos movimientos clave en el dólar. Los principales mercados han comenzado a sufrir por el dólar más fuerte, con las tendencias toro en el oro y ahora la plata que se cuestiona. Las acciones también han comenzado a verse sometidas a la presión de algunas ganancias, tal vez por temor a subestimar el potencial de endurecimiento de la Fed. Yellen está seguro de establecer el tono del mercado para la carrera hasta la reunión del FOMC.

Wall Street tartamudeó por primera vez en un rato ayer, con el S & P 500 -0.6%, mientras que los mercados asiáticos también siguieron el ejemplo con el Nikkei -0.5%, ciertamente no ayudado por un leve fortalecimiento del yen. Los mercados europeos también se han abierto más bajo en los movimientos tempranos hoy. En los mercados de divisas muestran una perspectiva mixta, pero el euro y el yen han rebotado frente al dólar. El oro es más bajo de nuevo, pero la plata está logrando mantenerse en el soporte por ahora, mientras que el petróleo es ligeramente más alto.
El foco estará en los servicios PMIs y altavoces de la Fed hoy. El último PMI de Servicios de la Eurozona se anuncia a las 0900GMT, que se espera que esté en línea con la lectura de flash en 55.6. El PMI de Servicios del Reino Unido está a 0930GMT y se espera que disminuya levemente a 54.2 (de 54.5), mientras que el PMI no manufacturero de ISM de los EEUU está en 1500GMT y se espera que permanezca en 56.5. También es un día pesado de los oradores de la Fed con Charles Evans (a 1515GMT) y Jerome Powell (a 1715GMT) primero, mientras que el vice presidente de la Fed Stanley Fischer está en 1800GMT. Sin embargo el gran enfoque vendrá con Janet Yellen quien también está hablando en 1800GMT. Con la extensión de la agresividad proveniente de los oradores de la Fed empujando la Fed Funds Futures camino por encima del 60%, ¿cómo Yellen abordar las cosas. Sobre todo, ella querría la opción de un alza de la tarifa de marzo, pero sin la perspectiva de una decepción enorme si la Fed no entrega. Podría ser un buen acto de equilibrio y por lo tanto es probable que ella será un toque más en la valla que algunos de sus colegas.

Gráfico del Día – EUR / JPY
La liquidación del yen en los últimos días ha impulsado una recuperación significativa en EUR / JPY. El mercado ha estado en el modo correctivo para las últimas semanas, sin embargo, una tendencia a la baja se ha roto por el rally. Sin embargo, la recuperación está ahora en una encrucijada. El viejo desglose de la llave en 120.50 es un área del suministro dominante de la cabeza, significando que un embrague de toros ahora se está sentando en una venda 120.50 / 121.35 de la resistencia que podría convertirse en una «zona dominante» dominante a medio plazo. El RSI se ha desenrollado hacia 50 y está alrededor de donde los rallies anteriores (tal como el rebote de febrero) han fallado, mientras que las líneas de Stochastics y de MACD están también cerca de dar vuelta más positivas. El promedio móvil descendente de 21 días (120,05) ha tendido a ser un buen indicador de dirección en los últimos meses y el rebote ahora amenaza con mejorar de nuevo por encima de él. Por lo tanto, esta recuperación tiene la sensación de estar en un momento crucial. El gráfico horario muestra que el impulso es positivo, pero la ligera deriva de las líneas estocásticas y MACD podría dar a los toros una pausa para el pensamiento. Apoyo inicialmente en el rango 119.40 / 119.80 se mantiene por ahora, pero una violación cuestionaría la recuperación.

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EUR/USD

El EUR / USD permanece bajo presión mientras la fuerza del dólar continúa arrastrando al par más bajo. Una prueba de la baja de febrero de 1,0490 dólares celebrada casi a la pip ayer y aún no se ha violado. Sin embargo, la tendencia a la baja sigue siendo un fuerte indicador de intención y ahora está cayendo en alrededor de $ 1.0550, mientras que la configuración negativa de la dinámica sugiere que cualquier fuerza es visto como una oportunidad para vender. Una brecha de cierre de $ 1.0490 volvería a abrir el punto bajo en $ 1.0450, sin embargo la intención real sería para el movimiento hacia una prueba del colmo dominante de enero en $ 1.0340. El gráfico horario muestra que la configuración negativa no es sólo en el gráfico diario y hay una banda de resistencia ahora $ 1.0550 / $ 1.0570.

2

GBP / USD
Una quinta vela consecutiva bajista se suma a la presión negativa sobre el cable y es un segundo nivel de cierre por debajo del soporte antiguo en $ 1,2345, lo que significa que el mercado está confirmando el desglose. Un objetivo de desglose medido implícito es alrededor de 240 pips, lo que significa que $ 1,2100 es una zona objetivo realista en las próximas semanas. Sin embargo, mirando la configuración bajista en los indicadores de impulso y la ruptura por debajo del soporte a $ 12250, no debe descartarse una nueva prueba del rango clave bajo en $ 1,1980. Rallies ahora debe ser visto como una oportunidad para vender y hay una banda clave de gastos generales ahora $ 1.2345 / $ 1.2380. El gráfico horario muestra un ajuste negativo en el RSI por hora con cualquier movimiento para relajarse en 50/60 visto como suficiente antes de que la presión de venta se reanude. La resistencia inicial es de $ 1.2305 / $ 1.2325. El mínimo de ayer en $ 1,2240 es inicialmente de apoyo, pero hay margen para más abajo a su debido tiempo.

3

USD / JPY
El Dólar / Yen permanece firmemente en su rango de negociación de 400 pips a mediano plazo 111.60 / 115.60. Dentro de eso habrá movimientos cerca de los movimientos de los términos más altos y próximos a los movimientos del término más bajos. El movimiento actual es uno de la mejora como la carrera de toro fuerte a corto plazo ahora ha empujado decisivamente a través de la resistencia en 113.75 que ha reabierto 114.95. Los indicadores de impulso se han vuelto positivos configurados nuevamente para sugerir que las correcciones intradía serán vistas como una oportunidad de comprar. Ahora hay una «zona de compra» a corto plazo entre la ruptura inicial en 113.75 y el pivote intra-rango en 114.00. El gráfico horario muestra que la reciente corrida de toros acaba de estancarse en 114.60, pero si el mercado puede construir a partir de 113.75 / 114.00 de apoyo, entonces los toros se mantendrá en control de una nueva prueba de 114.60 y luego la resistencia a 114,95. Los indicadores horarios ahora han desenrollado por lo que será interesante ver lo fuerte que los toros se han convertido en este movimiento reciente.

4

Oro
Con la fuerza de la vela bajista de ayer, la tendencia alcista a medio plazo está ahora bajo un serio escrutinio. Mi expectativa de que esto es simplemente un movimiento correctivo dentro de la tendencia alcista a medio plazo está a punto de romperse. El gráfico diario muestra que la primera baja real de reacción es de $ 1225 y una brecha no sólo estaría por debajo de la tendencia alcista (que hoy llega a alrededor de $ 1233, sino también la secuencia de los mínimos más bajos se rompió. Mañana y una brecha de cierre de 50 sugeriría que los toros han perdido el control, ya que también sería un mínimo de dos meses.El gráfico horario muestra una configuración de impulso que ahora es mucho más correctivo y que necesitaría MACD líneas de giro positivo a la unidad Una mejora ahora.Es interesante ver un antiguo pivote a corto plazo en $ 1235 se está convirtiendo en una base de resistencia y se verá hoy, mientras que $ 1242 / $ 1244 está más cerca de la resistencia a corto plazo.La ayuda inicial hoy llega en $ 1230, por encima de los $ 1225 Llave a corto plazo.

5

Oil WTI
El movimiento correctivo ha venido más en juego como una vela fuerte del oso ha tirado el mercado decisivamente más bajo. El movimiento se ha roto por debajo del apoyo de la reacción del martes bajo a 53,18 dólares, que ahora comienza una secuencia de máximos más bajos y bajos más bajos. Los toros han estado perdiendo el ímpetu en los últimos días y ahora los osos estaban empezando a captar el control a corto plazo. Eso parece ser ahora el caso y con el deterioro de los indicadores de impulso, una corrección dentro del rango de negociación está creciendo. El soporte del pivote en $ 52.70 ahora también se ha roto, que ahora es un punto bajo de tres semanas que abre el punto bajo de febrero en $ 51.22. El gráfico horario muestra la configuración negativa de la perspectiva a corto plazo y que los toros lucharán por ahora. Los indicadores están buscando un toque extendido a corto plazo, pero los rallies a corto plazo probablemente serán vistos como una oportunidad de vender para una mayor presión sobre $ 51.22. La resistencia está ahora entre $ 53.20 / $ 53.75.

6

Promedio Industrial Dow Jones
El movimiento increíble más alto en el Dow sigue en pista a pesar de la vela de oso publicado ayer. Sin embargo, habrá una preocupación de que los toros tienen la gran diferencia más alta de la sesión del miércoles todavía abierta en 20.840. El Dow tiene una tendencia a la brecha a menudo, sin embargo por lo general estas lagunas se llena durante las sesiones posteriores. El movimiento de ayer vio el correctivo de Dow durante casi toda la sesión y hay margen para un movimiento correctivo a corto plazo. El RSI podría ser interesante para ver como un movimiento de regreso por debajo de 70 ahora sería una señal de toma de beneficios a corto plazo. Por ahora esta baja a corto plazo es probable que se vea como el soplado de la espuma de la parte superior, pero la reacción en la brecha podría ser la clave. El soporte inicial es con el mínimo registrado en miércoles en 20.957. En última instancia, es difícil de batear contra la carrera increíble superior en el Dow en el momento y las correcciones todavía debe verse como una oportunidad de comprar. El gráfico horario muestra que la resistencia está en 21.075 antes de 21.130 y la alta en 21.169.

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