Análisis del mercado día 25/04/2017

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Visión general del mercado

Aunque hay un grado de consolidación que asume los mercados de divisas mientras que los comerciantes hacen una pausa para hacer balance después de la reunión de riesgo enorme de ayer, todavía hay un sesgo positivo del riesgo leve en sentimiento. El liderazgo claro de Emmanuel Macron en la primera ronda de votación en las elecciones presidenciales francesas ha alimentado los incendios del apetito de riesgo, pero ¿puede este movimiento y el impulso ser sostenido? La reacción inicial de hoy sugiere que los comerciantes se contentan con su reacción inicial y no están dispuestos a mirar hacia adelante con confianza para la segunda ronda de votación. El salto más alto en los rendimientos de bonos del gobierno de refugio seguro como los bonos del Tesoro y Bunds muestra poco signo de desenrollarse. Las acciones se han mantenido fuertes en todo el mundo durante la noche y de nuevo se apoyan en Europa a principios de hoy. En los mercados de divisas hay más de una consolidación con poco más dirección sobre el euro, sin embargo, es interesante ver el yen de nuevo el gran underperformer. Tal vez los comerciantes ahora están comenzando a mirar hacia adelante a los anuncios de política monetaria del Banco de Japón y el Banco Central Europeo a finales de esta semana.

Wall Street cerró con fuertes ganancias anoche con el S & P 500 + 1.1% a 2374 (aunque esto no estuvo cerca de las ganancias observadas en Europa), mientras que los mercados asiáticos también fueron positivos con el Nikkei + 1.1%. Los mercados europeos vuelven a mostrarse suavemente positivos hoy, una vez más con el buen desempeño de la CAC. En divisas hay ligeras ganancias en el euro y la libra esterlina, y la debilidad del yen sugiere que el apetito por el riesgo sigue siendo elevado. El dólar canadiense está bajo presión después de que Estados Unidos impusiera derechos antisubvención de alrededor del 20% a la madera blanda de Canadá. El oro y la plata son ligeramente más débiles hoy de nuevo, mientras que el petróleo es más alto, aunque la tendencia reciente ha sido para el petróleo a sufrir a medida que la sesión ha continuado.

Los operadores tendrán una mañana bastante tranquila con sólo los datos de los préstamos públicos del Reino Unido a 0930BST, que se espera que muestre un endeudamiento neto de + £ 2.6bn para el mes de marzo y podría tener un impacto sobre la libra esterlina. El foco principal estará en la Confianza del Consumidor de los EE.UU. de la Conference Board que está en 1500BST y se espera que muestre un ligero retroceso a 122.5 (desde el mes pasado 125.6). Sin embargo, este sería un número extremadamente fuerte dado el mes pasado fue la lectura más alta desde diciembre de 2000. El índice compuesto de la Fed de Richmond está en 1500BST y será interesante ver si puede sostener el fuerte de los últimos meses (el mes pasado +22.0) como Otros datos regionales de la Fed han comenzado a menguar.

Gráfico del Día – EUR / AUD

La perspectiva ha cambiado significativamente a raíz de la ruptura de ayer sobre el euro. A lo largo de la mayor parte de 2017 Euro / Aussie ha estado luchando para romper la resistencia alrededor de 1.4300 que han probado el nivel en enero, marzo y abril. Sin embargo, la brecha más alta ayer por la mañana ha abierto el alza, con el movimiento tirando bruscamente por encima de todos los promedios móviles. Además, la ruptura se convirtió en un apoyo a un retroceso intradía que llegó a un mínimo de $ 1.4313 antes de rebotar de nuevo. Los indicadores diarios de impulso son positivos con el movimiento, aunque los estocásticos son un poco cautelosos dado el cierre de nuevo desde el máximo día de 1.4437. Cómo los toros reaccionan a este desglose en 1.4300 en los próximos días será la clave. Si pueden sostener la ruptura, habrá un mayor potencial para una prueba de resistencia inicial en 1.4470 y posiblemente nuevamente hacia el máximo de diciembre alrededor de 1.4700. Los signos iniciales son positivos con los primeros movimientos de hoy. Bajo el escote de 1.4300, el soporte de la baja del viernes en 1.4167 es claramente ahora clave, mientras que el soporte de la brecha está en 1.4260.

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EUR / USD

El euro está consolidando la ruptura ascendente que se formó tras el resultado positivo del mercado de la primera vuelta en las elecciones presidenciales francesas. La tendencia a la baja a largo plazo ya se ha roto, pero también el movimiento por encima de la resistencia de ruptura en $ 1.0850 será un nivel clave que los comerciantes buscan por ahora. La antigua tendencia bajista ahora se convierte en una base de apoyo y con el apoyo en la banda por encima de $ 1.0800 hay una fuerte gama de apoyo ahora para soportar cualquier corrección deslizamiento en el euro. Continuar negociando por encima de este rango confirmaría el cambio de perspectiva y con los indicadores de impulso configurados positivamente, los toros están en control. El gráfico horario muestra una liquidación del mercado ahora con una reacción baja ayer en $ 1.0820 y resistencia en $ 1.0877 inicialmente protegiendo el pico de alta en $ 1.0935. Un movimiento por encima de $ 1.0935 sería ahora clave para los toros.

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GBP / USD

Cable continúa consolidándose como una vez más el mercado no ha logrado empujar más alto, pero también sigue apoyado en torno a la ruptura de $ 1.2775 de edad. Momentum está muy configurado, pero también hay un grado de impulso de disminución también, por lo que los toros tendrá que tener cuidado de aferrarse a la ayuda. Seguiría viendo las correcciones como una oportunidad de comprar a mediano plazo, ya que creo que las perspectivas han cambiado tras la fuerte ruptura del pasado martes. Por ahora, tanto los gráficos diarios como los gráficos por hora se están consolidando, con poca señal real y el gráfico horario mostrando un rango ahora entre $ 1.2760 / $ 1.2870. La importancia a corto plazo del piso en $ 1.2760 está creciendo, pero hay apoyo a mediano plazo inicialmente en $ 1.2707 pero una base más fuerte de la ayuda de los viejos máximos de febrero / marzo alrededor de $ 1.2600.

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USD / JPY

El mercado ha recuperado los mínimos de abril y se ha recuperado a través del retroceso de Fibonacci al 50% a 109,35 para desafiar la resistencia del antiguo soporte alrededor de 110,10. Sin embargo, a pesar de las ganancias publicadas en el día de ayer, los toros tendrán una batalla para romper el despeje del suministro aéreo en 110.10. Ahora hay una base de 150 pips de resistencia desde principios de abril de comercio que es una barrera para las ganancias. La forma en que los toros lidiar con esto será clave para la perspectiva a medio plazo. Los indicadores de impulso han aumentado, pero por ahora son todavía reflejo de un rally de oso. El RSI y estocástico necesidad de empujar con confianza por encima de 50 y líneas MACD ganar tracción a la alza. La vela temprana hoy está probando 110.10 y un cierre por encima de esto sería un buen comienzo para los toros. El gráfico horario es más positivamente configurado para el momento y los toros han publicado un mínimo en 109.60 que será un marcador de apoyo ahora. El pico de ayer en 110.60 es resistencia con un mínimo menor en 110.35

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