ANÁLISIS DEL MERCADO 26/05/2017

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Visión general del mercado

Una fuerte caída en el precio del petróleo ha visto el apetito de riesgo retroceder durante la noche y los mercados están mirando con cautela esta mañana. La OPEP decidió extender sus recortes de producción de 1,8 millones de barriles por día en nueve meses, pero la percepción es que esto es sólo papel sobre las grietas ya que el aceite de esquisto estadounidense continúa recolectando la producción. El mercado estaba claramente buscando más de la OPEP. Un descenso del 5% en el petróleo es suficiente para empujar a los comerciantes hacia lugares más seguros como el oro y el yen, que están superando a los actuales. Los comentarios del miembro de la Fed Brainard también ayudaron a estabilizar los rendimientos del Tesoro y el dólar durante la noche. Lael Brainard (un miembro votante del FOMC) cree que los riesgos mundiales plantean menos amenazas a la economía estadounidense, notablemente como la Fed ha señalado anteriormente los desequilibrios mundiales como una razón para no caminar. Sterling ha sido golpeado de la noche a la mañana por la última encuesta frente a las elecciones del 8 de junio, que tiene sólo un 5% de trabajo por detrás de los conservadores gobernantes.
Wall Street volvió a cerrarse fuertemente con el S & P 500 + 0,4% en todos los máximos históricos de 2415. Los mercados asiáticos han sido más cautelosos, aunque con el Nikkei -0,6%, mientras que los índices europeos se mezclan a ligeramente inferior en los primeros movimientos. En los mercados de divisas hay una inclinación general refugio seguro, con el yen superando. Esto es a pesar de la inflación japonesa ligeramente decepcionante con el núcleo CPI + 0,3% (+ 0,4% exp), aunque esto fue superior a los + 0,2% el mes pasado. Sterling es un notable bajo rendimiento después de que la encuesta de apriete, junto con la debilidad en la divisa de materias primas, el australiano. En materias primas, el oro está tomando un refugio seguro mientras que el petróleo vuelve a bajar a raíz de la reunión de la OPEP, un descenso de más del medio por ciento.

Focus está de vuelta en los EE.UU. hoy con la segunda lectura del crecimiento Q1 el gran anuncio. El PIB de Estados Unidos para el primer trimestre se sitúa en 1330BST y se espera que muestre una ligera revisión al alza de + 0.9% (desde + 0.7%). Después de las preocupaciones de la Fed sobre el crecimiento del primer trimestre, una mayor revisión al alza ciertamente apoyaría los rendimientos y el dólar. Las órdenes básicas de bienes duraderos están a 1330BST y se espera que sean + 0.4% en el mes. La lectura revisada de la Universidad de Michigan Sentiment para mayo es a 1500BST y se espera que se revise ligeramente a 97,6 (desde 97,7 en el prelim).

Gráfica del Día – DAX Xetra

Como Wall Street ha roto a máximos de todos los tiempos el DAX sigue luchando por la tracción. Dips se han visto como una oportunidad de comprar por meses, pero la vela de ayer habría sido visto por los toros como una decepción como Wall Street fue tan fuerte. Ha habido un pivote de 12.660 que se ha desarrollado en las últimas semanas. A pesar de varios intentos intradía de empujar por encima del pivote esta semana, los toros han sido rechazados constantemente. Un día de alta volatilidad dio como resultado que este pivote permaneciera una vez más como base de resistencia. Los indicadores de impulso son mixtos y se han estabilizado recientemente, sin embargo, todavía hay una expectativa de que una vez que los toros puedan liberar los grilletes, habrá renovado ímpetu ascendente para el desafío del máximo histórico en 12.832 de nuevo. La resistencia intradía es de alrededor de 12.700, pero un cierre por encima de 12.660 sería un signo de que los toros están empezando a ganar tracción de nuevo. El gráfico horario muestra el soporte inicial en 12.597 antes de pico de ayer bajo a 12.544 y la reacción clave baja en 12.490. Una inmersión intradía se podría ver hoy en la reacción a la declinación en el precio del petróleo, pero esto podría ser una ocasión de comprar otra vez, sin embargo apoya la necesidad de sostener.
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EUR / USD

El par EUR / USD se ha estado consolidando durante los últimos días, ya que los toros hacen balance de las ganancias recientes. Ha habido una serie de velas de cancelación que parecen haber rendido el pronóstico a corto plazo carente de cualquier dirección. El soporte permanece en el lugar en $ 1.1160 sin embargo una prueba seria de $ 1.1267 también no ha podido materializarse. Esto deja a los indicadores de momentum aún configurados positivamente pero ultimamente se estabilizan con el RSI y el estocástico tanto aplanando. El gráfico horario refleja esta consolidación ya que los promedios móviles se han vuelto cada vez más benignos y los indicadores de impulso se han neutralizado. La tendencia más reciente ha sido positiva, por lo que los toros siguen siendo en el puesto de conducción, pero el apoyo de $ 1.1160 debe mantenerse para evitar que el mercado de convertir a corto plazo correctivo. Una brecha de $ 1.1160 se abre alrededor de 100 pips de corrección y de nuevo en la banda de apoyo $ 1.1022 / $ 1.1100 que sería una oportunidad a medio plazo para comprar de nuevo. Seguir esperando que los toros para tirar del mercado más alto a $ 1.1300 y el objetivo de base en $ 1.1350.
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GBP / USD

Un grado de ayuda del dólar a través de las mayores, combinado con la debilidad esterlina ha arrastrado el cable detrás dentro de la gama en un movimiento que se ocupará de los toros. Durante semanas los movimientos correctivos menores se han comprado en como el aumento de media móvil de 21 días ha apoyado el mercado. Sin embargo, una serie de velas bajistas se está desarrollando ahora y después de la vela negativa de ayer, junto con la debilidad temprana de hoy, los vendedores están cobrando impulso. El soporte en $ 1.2890 se ha roto para abrir $ 1.2840 que es la primera reacción más baja baja de la deriva reciente más arriba. Un incumplimiento de $ 1.2840 realísticamente abrir el apoyo de la ruptura clave en $ 1.2775. Los indicadores de momentum están ahora disminuyendo decisivamente con el RSI de vuelta a 50, mientras que el MACD y el estocástico también están siguiendo un nivel más bajo. El mercado es sin duda ahora la formación de un rango y los vendedores están en control por el momento. Una baja más alta desde el pico de ayer en $ 1.3012 está ahora en el lugar por debajo de la resistencia clave a corto plazo en $ 1.3050. El gráfico horario muestra la configuración correctiva en el impulso y ahora a menos que el pivote a corto plazo en $ 1.2930 se puede romper, los mítines serán vendidos.
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