Análisis del mercado 23/03/2017

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Visión general del mercado

Después de una reciente fase de riesgo iniciada durante la primera parte de la semana, los mercados son un toque más asentado hoy en lo que parece ser una breve pausa para respirar. Esto viene como los comerciantes miran hacia cómo con éxito el presidente Trump y los republicanos pueden conseguir la cuenta de la atención sanitaria con el congreso. El reemplazo de Obamacare está siendo visto por los comerciantes como algo de un barómetro para la facilidad con que Trump puede ser capaz de obtener sus políticas sobre impuestos, gastos y desregulación a través del Congreso, y por lo tanto ha tenido un impacto clave en el sentimiento de comercio recientemente. Los rendimientos del Tesoro han caído drásticamente en las últimas sesiones, con importantes juegos de refugio como el yen y el fortalecimiento del oro. Con las acciones también bajo presión de venta, el mercado se ha convertido en una fase correctiva; Mientras que un ataque terrorista alrededor de las Cámaras del Parlamento del Reino Unido ciertamente no ha ayudado a los toros tampoco. Sin embargo, estas obras están viendo una pausa para la respiración hoy como el mercado mira hacia el Congreso. Si el proyecto de ley no llega a través del Congreso, espere que el reciente riesgo fuera de la fase continúe. También hay un discurso clave de Fed Presidente Yellen que también se anticipa hoy.

Wall Street cerró mixta anoche con el S & P 500 + 0.2% a 2348, mientras que los mercados asiáticos también fueron mixtos (Nikkei + 0.2%). Los mercados europeos parecen estar estabilizando la venta reciente de hoy. Los mercados de divisas están mostrando una consolidación demasiado con poca o ninguna dirección de la nota, aunque el australiano es el underperformer del día. El oro y la plata se mezclan alrededor de la línea plana, mientras que el aceite ha manejado llevar a cabo el último rally de ayer con otras ligeras ganancias esta mañana.

El impacto continuo de Brexit y las opiniones de los oradores de la Fed estarán en foco para los comerciantes de hoy. Después de las lecturas de la inflación del Reino Unido mucho más altas de lo previsto, la preocupación ahora será cómo esto está traduciendo al consumidor, que es un componente tan importante de la economía. A las 0930 se anuncian las Ventas Minoristas del Reino Unido y se prevé que, sobre una base ajustada de ex-combustibles, crecerán un + 0,4% para el mes y un + 3,1% para el año. Sin embargo, con los datos de enero tan decepcionante y la inflación claramente comenzando a morder, habrá temores de una sorpresa negativa hoy. El gran enfoque de la sesión de Estados Unidos viene con el discurso de la presidenta de la Fed, Janet Yellen, a las 1245 GMT en una conferencia de la Reserva Federal en Washington. Los oradores de la Fed han sido cada vez más capaces de mover los mercados en las últimas semanas y Yellen podría hacer lo mismo, aunque es un poco más de una semana desde la decisión de la Fed y la escasez de datos de nivel uno desde entonces es probable que haya cambiado sustancialmente su punto de vista. Neel Kashkari del FOMC (votado en contra de la subida de tarifas en la reunión anterior) y Robert Kaplan (centrista) también están programados para hablar en 1630GMT y 2300GMT, respectivamente. En otros datos, las solicitudes semanales de desempleo de Estados Unidos se sitúan en 1230GMT y se espera que se mantengan en 240.000, mientras que las Ventas de Casas Nuevas están en 1400GMT y se espera que mejoren ligeramente en + 2.0% a 566.000 (de 555.000 el mes pasado).

Gráfico del Día – USD / CHF

El dólar está ahora bajo presión a través de los pares principales. La fortaleza del yen seguro ha conducido ya un breakout y ahora hay ayuda dominante en el dólar / el suizo que está en ángulo recto en la visión. Durante varios meses, el mercado ha dado vuelta constantemente en dos niveles dominantes, con 0.9950 y paridad (1.0000). En la semana pasada el mercado se ha consolidado entre 0.9950 y 1.0000 y ahora en las dos últimas sesiones terminadas, 1.0000 se ha convertido en una resistencia clave antes de una ruptura decisiva por debajo de 0.9950 en dos velas fuertes de oso. El mínimo de enero clave en 0.9857 está ahora bajo amenaza y los indicadores de impulso configurados de forma bajista sugieren que los rallyes intradía siguen siendo una oportunidad para vender. El RSI implica que esto es una prueba clave ahora, con el RSI cayendo en los 30s bajos. En los últimos 11 meses, las ventas han formado consistentemente soporte alrededor de 30/33 en el RSI, por lo que una ruptura decisiva por debajo de 30 sería un cambio significativo de perspectiva para un mercado que ha variado de lado, o se movió con la fortaleza del dólar. Sin embargo, las líneas MACD y estocástico están configuradas de manera bajista, pero también con potencial negativo. El gráfico horario refleja el impulso bajista y que los rallies hacia 50/60 en el RSI por hora, como el visto de la noche a la mañana, sería una oportunidad para vender. La resistencia inicial es 0.9920 con 0.9950 clave dando esta una banda de 30 pip de cerca de plazo «venta-zona» hoy. La ayuda inicial es 0.9880 y entonces la llave baja en 0.9857 debajo de la cual abre la llave baja de noviembre de 0.9675 y el punto bajo de Trump de 0.9540.

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EUR / USD

El euro consolidó algunas de sus ganancias recientes ayer, sin embargo, este es un movimiento que es más una pausa para la respiración en lugar de cualquier señal que sugiera que los toros se han quedado sin vapor. A lo largo de las últimas tres semanas, los rallies han sido seguidos por episodios menores de consolidación, con las cuatro velas de toros fuertes en marzo y luego encontrando días posteriores de consolidación. Mientras que el euro se mantiene por encima de la ruptura en $ 1.0710 hay poca razón para no esperar otra pierna más alta para realmente presionar la banda de resistencia a mediano plazo de $ 1.0800 / $ 1.0850. Momentum permanece fuertemente configurado con el RSI por encima de 60 y líneas MACD subiendo. El chat horario muestra el apoyo de los máximos de corto plazo entre $ 1.0770 / $ 1.0785 es una base de mínimos hoy en día para construir a partir de y con el momento de la hora desenrollado, esto es un lugar para los toros para construir. Continúo viendo la banda de resistencia $ 1.0800 / $ 1.0850 como un punto clave a medio plazo para cambiar áreas.

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GBP / USD

Parecería que el último ataque terrorista contra las democracias occidentales está haciendo poco para disuadir al reciente rebote de la libra esterlina. Los toros están todavía en control a corto plazo en Cable, ya que el mercado se ha recuperado a través de una resistencia menor de $ 1.2485 y ahora la sitúa en el rango de los máximos clave de febrero de $ 1.2570 / $ 1.2582. Se trata de un juego de recuperación dentro de la gama de negociación de mediano plazo y el hecho de que los mínimos clave anteriores no han entrado en juego como suministro de gastos generales bajistas, sugeriría que jugar toda la gama ahora se convierte en una opción muy viable. La mejora en el ímpetu también sugiere que, con el RSI por encima de 60 y Stochastics subiendo en territorio toro fuerte, hay pocas razones para pensar que $ 1.2582 no será objeto de serio escrutinio. En última instancia todavía veo esto como un juego de la gama y no esperes que el $ 1.2775 alto sea rompido. Sin embargo, la fuerza y ​​consistencia de esta fase de recuperación no muestra signos de detención todavía y con estos rallies tendiendo a durar entre dos a tres semanas durante este rango, hay más allá. El soporte es inicialmente $ 1,2420 con $ 1,2380 y luego $ 1,2320 siendo clave.

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