ANÁLISIS DEL MERCADO 22 DE MARZO DEL 2017

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Visión general del mercado

Ha habido un cambio negativo decisivo en el sentimiento como los comerciantes toman una perspectiva más cautelosa que está conduciendo equidades más bajas y ayudando a reforzar el apoyo a los paraísos más seguros como los bonos, el oro y el yen. Los rendimientos del Tesoro han estado invirtiendo desde la reunión de la Fed la semana pasada, pero parece como si la preocupación en los EE.UU. sobre la capacidad de Donald Trump para llevar a cabo sus planes fiscales sustanciales. El gatillo parece haber venido de la percepción que Trump luchará para conseguir a través de los cambios a Obamacare, y si éste es el caso entonces qué más él luchará con? Wall Street se vendió bruscamente y los comerciantes se han mudado a importantes juegos de seguridad como el oro, el yen y, por supuesto, los bonos del Tesoro. El rendimiento del Tesoro a 2 años se ha mantenido en torno a la ruptura clásica de 1.300% en los últimos días, pero cerró fuertemente por debajo de ahora el comercio alrededor del 1,26%, mientras que el rendimiento a 10 años también está bajo presión. El dólar de EE.UU. es posteriormente también tener un duro viaje y ahora está cerca de formar una gran cabeza y hombros arriba. El cierre por debajo de 100 y un mínimo de seis semanas, un movimiento por debajo de 99.23 completaría el patrón superior.

Wall Street cerró por encima de un porcentaje más bajo en los índices con el S & P 500 -1.3% a 2344, que está por debajo de un soporte a corto plazo. Los mercados asiáticos también fueron más débiles con el Nikkei -2.0%, claramente no ayudado por el fortalecimiento del yen. Los mercados europeos cayeron bruscamente ayer y hoy se ven negativos. Los mercados de divisas muestran una perspectiva de riesgo-off, con el yen el mejor desempeño, mientras que las monedas de materias primas son más débiles frente al dólar. El oro vuelve a reflejar el flujo de refugio seguro y se aferra a las ganancias de ayer, mientras que el petróleo es de nuevo más bajo después de la renovación del contrato.

Es una mañana bastante tranquila de los datos en la sesión europea por lo que el foco se convertirá en las ventas de casas existentes en EE.UU. a 1400GMT. Se espera que los números caigan ligeramente a 5.57m (de 5.69m el mes pasado) También es probable que se preste mucha atención a los inventarios de petróleo de la EIA a las 1430GMT después de la extracción sorpresiva de inventarios de la semana pasada sobre las existencias de crudo que provocó un repunte Sobre el petróleo.Los pronósticos sugieren que los inventarios de crudo aumentarán en 2,5 millones de barriles, mientras que los destilados se espera que caigan de -1,5 millones de barriles y la gasolina a caer en -2,4 millones de barriles.En 2000GMT no se espera que la política monetaria del Banco de Reserva de Nueva Zelanda se mueva Sobre las tasas del 1,75% después de la reciente decepción en el crecimiento del cuarto trimestre.

Gráfica del Día – DAX Xetra

Una vela de oso fuerte parece haber cambiado rápidamente la tez del DAX. El mercado ha estado estableciendo lentamente pero constantemente una serie de mínimos más altos durante el mes pasado como una tendencia alcista se ha formado, sin embargo esta tendencia se rompió decisivamente ayer como un día fuera bajista cerró el mercado en su nivel más bajo desde el 10 de marzo. El RSI está ahora a un mínimo de 5 semanas, mientras que el Stochastics se han vuelto bruscamente más bajos. Esto ahora trae el soporte clásico viejo de la fractura en 11.893 de nuevo en rango hoy, una vieja resistencia que ha proporcionado el apoyo a través de marzo. El gráfico horario muestra el deterioro del momento por hora, con el RSI por hora el más bajo desde finales de febrero y tomando una configuración más correctiva ahora. El gráfico horario también muestra que el apoyo a 11.917 ha sido clave a lo largo de marzo y una ruptura decisiva sería bajista. Un cierre por debajo de 11.893 abriría el siguiente soporte clave antiguo en 11.696

1

 

EUR / USD

Después de unos días de consolidación de la ruptura a corto plazo por encima de $ 1.0710 el mercado ha utilizado el apoyo como un trampolín para el siguiente movimiento más alto. El desempeño positivo de Emmanuel Macron en el debate presidencial francés ha elevado el euro y el mercado también encontró un impulso adicional debido a la debilidad del dólar, lo que ha llevado al EUR / USD a su nivel de cierre más alto desde noviembre. Esto significa que la banda de resistencia $ 1.0800 / $ 1.0850 está siendo probada. Esta es una banda de resistencia que está protegiendo al mercado de completar un patrón de base de cabeza y hombros grande. Un movimiento por encima del pico alto de 1.0872 dólares confirmaría la base, mientras que también es interesante ver la principal tendencia a la baja desde abril de 2016 también viene en alrededor de $ 1.0870 hoy. Los indicadores de momentum se configuran positivamente con el RSI por encima de 60, las líneas MACD que suben fuertemente por encima del neutro y el estocástico alcista. Una corrección intradía es ahora una oportunidad de comprar hoy con poca sugerencia de que la carrera de toros se está desvaneciendo en el corto plazo.

2

GBP / USD

Se había anticipado ayer que los toros se estaban quedando sin vapor, sin embargo el salto en la inflación del Reino Unido ha dado a Cable un nuevo contrato de vida de nuevo. La fuerte vela toro tomó el mercado en alza a través de la resistencia a corto plazo en $ 1.2485 y ahora abre los máximos clave de la gama de febrero de $ 1.2570 / $ 1.2582. Los indicadores de impulso diario continúan mejorando y las ganancias tempranas de hoy sugieren que los toros siguen siendo positivos. El gráfico horario muestra cómo el mercado continúa a un paso más alto, con la última ruptura por encima de $ 1.2435 ahora se apoyan. Un movimiento decisivo por encima de la alta de ayer en $ 1.2495 reabre la recuperación continua. El soporte clave llega en $ 1.2320. A medida que se desactiva este momento, se está utilizando para renovar el potencial alcista.

3

USD / JPY

Sin embargo, otra vela de oso fuerte en la reciente carrera baja ahora significa que el dólar / yen ha publicado seis velas bajistas en una fila como la disminución a raíz de la «dovish» FOMC tasa sube continúa. El mercado ha estado negociando en un rango de 400 pip entre 111.60 y 115.60 desde mediados de enero, sin embargo esta mañana la gama está siendo decisivamente roto. Una infracción intradía menor de la clave de apoyo en 111.60 se vio ayer, pero no se cerró a continuación, sin embargo, el movimiento ha ido más lejos hoy como el impulso en la corrección sigue siendo fuerte. El RSI está retrocediendo a 30 y dada la fortaleza de la tendencia reciente, esto no está buscando ser un movimiento de alcance y por lo tanto tiene el potencial de ir muy por debajo de 30. Además, las líneas MACD están cayendo por debajo de la neutral y Stochastics también son fuertemente bajistas . Una ruptura de cierre por debajo de 111.60 completaría un desglose de rango e implicaría 400 pips más bajos. Hay un soporte menor en 111.30 y un pivote clave antiguo en 111.00, pero una ejecución continua más baja parece probable si se observa el movimiento de confirmación. El gráfico horario muestra los mítines que se están vendiendo continuamente, y cualquier movimiento para desenrollar RSI, MACD y estocástico podría ser lanzado sobre ahora. El soporte anterior en 112.25 / 112.50 es ahora resistencia.

4

Oro

El oro continúa reaccionando más alto a raíz de la decisión de la Fed, y ahora con un cambio de sentimiento de refugio más seguro el precio está tomando más de un impulso. La corrección intradía inicial giró bruscamente alrededor de cerrarse fuertemente más alto en el día y formar otra vela toro fuerte. El movimiento ha tomado el mercado claro del retracement de 23.6% Fibonacci y sugiere que un retroceso completo del 100% a $ 1264 no debe ser descartado ahora. El mercado también ha pagado poca consideración a la venda de la resistencia entre $ 1240 / $ 1245 que también ahora abre la manera hacia una prueba del colmo de febrero en $ 1264. Esto viene con los indicadores de impulso decisivamente moviéndose más alto, con la subida de los estocásticos y el RSI entrando en los años 60. El gráfico horario muestra cómo el mercado se ha estado consolidando alrededor de $ 1245 durante la noche, pero una clara ruptura abre de nuevo el alza, con $ 1250 y $ 1258 siendo menores menores máximos dentro de la venta de $ 1264. Ahora hay apoyo de la ruptura en $ 1235.50 y el bajo de ayer en $ 1226.30 asumirá la importancia agregada como punto bajo dominante.

5

OIL WTI

El petróleo permanece bajo presión después de otro rally intradía decepcionado en el cierre. Este movimiento posteriormente formó otra vela fuerte y bajista y deja fuerte resistencia a corto plazo ahora en su lugar a $ 48.75. Este movimiento que cerró hacia el punto más bajo del día refleja lo débil que están los compradores en este momento, y también confirma un nivel más bajo por debajo de los $ 49.60 de alto. El deterioro de los indicadores de impulso sugiere que los mítines siguen siendo una oportunidad de vender para una prueba de la reciente $ 47,10 clave de baja. El gráfico horario muestra la configuración de impulso bajista con una banda de resistencia a corto plazo $ 47.85 / $ 48.30 viene como una «zona de venta» a corto plazo hoy. Los inventarios de petróleo de la EIA han sido cruciales para la dirección a corto plazo en las últimas semanas y hay que vigilar cualquier sorpresa.

6

Promedio Industrial Dow Jones

Después de más de dos semanas de ir a todos, pero en ninguna parte, la unidad parece que finalmente se han perdido de la reunión de febrero. La vela de oso más grande en el Dow desde septiembre ha rompido decisivamente el apoyo de la tendencia alcista de cuatro meses. Un cierre por debajo de 20.777 ha cambiado la perspectiva decisivamente correctiva. Esto se refleja en el deterioro de los indicadores de impulso con el RSI por debajo de 50, MACD líneas de aceleración inferior y el estocástico mostrando un «beso de oso». El apoyo es algo tímido hasta que el rango de comercio de diciembre / enero anterior oscila entre 20.000 / 20.125, con un nivel menor en 20.532. También ahora confirma que 21.000 es ahora un mínimo oficial inferior por debajo del máximo histórico en 21.169. La resistencia inicial viene con el soporte anterior 20,777 / 20,786.

7

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