Análisis del mercado 12/05/2017

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Visión general del mercado

Con refugios seguros que empiezan a encontrar apoyo, hay indicios de que hay un indicio de un cambio a corto plazo a medida que avanzamos hacia el último día de negociación de la semana. Las acciones de Wall Street amenazan con volcarse, los rendimientos del Tesoro han retrocedido ligeramente, el dólar está fuera de sus máximos de rebote, los metales preciosos han comenzado a marcar más alto y el yen ha ganado. La pregunta es, ¿va a durar? Parece que las ganancias en los EE.UU. han sido un motor detrás de algunas de las correcciones sobre acciones (impulsadas por los minoristas y Snap), sin embargo, las historias contradictorias que rodean por qué el Presidente Trump disparó Director de la IED Comey siguen remolinos. Esto está agregando un aire de la precaución a negociar y los refugios seguros parecen beneficiarse. Justo ahora esto es demasiado pronto para decir si se convertirá en un giro significativo del mercado, pero es wort viendo. También vale la pena ver hoy los puntos de datos de EE.UU. con la inflación y las ventas al por menor. La importancia de estos lanzamientos podría significar una mañana europea moderada.

Wall Street cerró ligeramente más débil anoche con el S & P 500 -0,2% en 2394. Los mercados asiáticos eran en general más débiles también con el Nikkei -0,5%, mientras que los índices europeos están buscando mezclado en los movimientos tempranos. Las mayores de la divisa están demostrando la dirección muy pequeña pero con el aire más suave de la corrección del dólar. El oro y la plata se apoyan de nuevo después de los rebotes de ayer, mientras que el petróleo también es apoyado de nuevo.

La atención se centra en los dos principales datos económicos de Estados Unidos de nivel uno publicados hoy, con IPC y Ventas al por menor anunciadas a principios de la sesión en Estados Unidos. El IPC estadounidense se publica a 1330BST y se espera que demuestre que el IPC principal bajó marginalmente a 2.3% (de 2.4%), sin embargo el IPC principal se espera que permanezca plano en + 2.0%. Después de la inflación PPI mostró sorpresas al alza ayer el potencial de una sorpresa ha sido elevado. Además, los comerciantes también estarán digiriendo las ventas al por menor de los EEUU también en 1330BST. Se prevé que las ventas al por menor ajustadas (ex-autos) hayan crecido un + 0.5% para el mes de abril, lo que sería lo suficientemente fuerte como para mantener la reciente trayectoria positiva en los datos anuales por encima del 5%. El Sentiment preliminar de Michigan está en 1500BST y se espera que sea 97.0 que es estable del 97.0 revisado abajo el mes pasado.

Gráfica del Día – Plata

“La tendencia es tu amigo hasta que termine”. La plata ha estado tendiendo más bajo desde mediados de abril pero ahora acaba de fijar solamente la segunda vela diaria positiva puesto que el mercado se embarcó en un sale-off significativo de $ 18.65 a mediados de abril. ¿Es este el comienzo de una vuelta alrededor? Es demasiado pronto para decirlo, pero es interesante que la magnitud de las velas de oso haya sido mucho menor en las últimas sesiones, en comparación con las tres primeras semanas de la liquidación. El mercado acaba de publicar una segunda sesión consecutiva de mayor y menor alta, con una serie de 10 máximos inferiores sucesivos que se han roto. Los indicadores de impulso permanecen en una configuración bajista, pero comenzaron a mostrar signos tempranos de mejora. Mucho más necesita ser hecho sin embargo para sugerir una recuperación está en el proceso, sin embargo un rally técnico podría ser visto fácilmente. Este movimiento necesita romper la tendencia que hoy viene adentro en $ 16.50. El gráfico horario muestra resistencia en un rango de $ 16.40 / $ 16.52 que debe ser violado y que abriría una recuperación potencialmente de nuevo en la resistencia clave a largo plazo ahora en $ 16.80. Una ruptura por debajo de la baja de ayer en $ 16.12 sería ahora un golpe para el rally técnico y volver a abrir $ 16.00 una vez más.

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EUR / USD

A pesar de un breve incumplimiento de apoyo en 1,0850 dólares ayer, el euro sigue en modo de consolidación. El mínimo intradía en $ .10838 nunca realmente confirmó la ruptura por debajo de $ 1.0850 y los compradores rápidamente volvieron a apoyar. Si el mercado continúa el comercio de nuevo por encima de la ayuda de hoy, entonces esto sería una oportunidad de compra potencial de nuevo. Las velas de oso han estado perdiendo su potencia a medida que la semana ha progresado y las primeras ganancias hoy sugieren que el apoyo permanece sólido. Los indicadores de Momentum han estado resbalando en las líneas de Stochastics y de MACD pero el RSI ha aguantado para arriba bien sobre 50 y este movimiento todavía parece ser un desenrollar en el impulso bullish a mediano plazo estirado para ayudar a renacer potencial de la parte superior. La ayuda alrededor $ 1.0850 es también el neckline reverso principal. El gráfico horario muestra una disminución de la presión de venta con un momento de impulso mucho más neutralmente configurado. Los toros estarán aguantando la resistencia en $ 1.090 que sería una brecha a corto plazo que implicaría la recuperación adicional hacia $ 1.0950. Un cierre por debajo de $ 1.0850 abre el soporte en 1.0800 y $ 1.0777.

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GBP / USD

El cable se volvió marginalmente correctivo ayer debido a una infracción del soporte a corto plazo en $ 1.2900. El movimiento completó un pequeño patrón superior e implica 90 pips de descenso a 1,2810 dólares. La reacción clave baja en 1,2830 dólares está ahora bajo amenaza. Sin embargo, a pesar de los indicadores de impulso que confirman el movimiento correctivo (oso cruza en las líneas de MACD y estocástico) esto parece estar jugando sólo un movimiento de tendencia contra la que es probable que golpee un área de apoyo y suministro de compradores. La ruptura a largo plazo en $ 1.2775 es soporte principal sin embargo los toros se centrarán en $ 1.2830 como llave más bajo bajo. Si el cable puede fijar otro más bajo entonces los compradores estarían mirando rápidamente detrás hacia los colmos otra vez. Sin embargo, con la perspectiva correctiva sobre el impulso esto podría simplemente convertirse en un juego de rango cercano a mediano plazo por encima de $ 1.2775. Un incumplimiento de $ 1.2830 sugeriría que los toros se contentan con un juego de rango, sin embargo si el mínimo de ayer en $ 1.0847 puede convertirse en otro más bajo a través de la presión de compra hoy, entonces el sesgo alcista se reanudará. El gráfico horario sugiere que el impulso tiene un sesgo correctivo a corto plazo y que $ 1.2900 ha pasado del soporte a la resistencia. El comercio y la celebración de la resistencia por encima de $ 1.2900 ayudaría a volver a participar de los toros. La resistencia posterior es $ 1.2950.

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