ANÁLISIS DEL MERCADO 06/06/2017

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Visión general del mercado

Datos económicos estadounidenses recientes han puesto la presión sobre el dólar. Los mercados están totalmente comprometidos con un alza de tasas en la reunión de la próxima semana FOMC sin embargo los datos han sido cada vez más lento y cuestionar el potencial de crecimiento y las expectativas de inflación para los EE.UU. más abajo de la línea. Esto está arrastrando en los rendimientos de 10 años de los EEUU y el dólar está sufriendo. Esta debilidad del dólar está ayudando a sostener el euro y también permitir la libra esterlina más alto. Ambas monedas también tienen factores de riesgo clave hacia el final de esta semana (la política monetaria del BCE y Elecciones generales del Reino Unido), pero la debilidad del dólar sin duda les está prestando apoyo. Añadir en los movimientos fuertes tanto para el yen japonés que ha caído por debajo de 110 esta mañana y el oro que continúa en su carrera hacia el máximo de abril de $ 1295 de nuevo. La preocupación por la estabilización en Oriente Medio también está creciendo, con Qatar bajo presión, ya que siete países, entre ellos Arabia Saudí, Egipto y los Emiratos Árabes Unidos, han cortado los lazos diplomáticos sobre los supuestos vínculos de Qatar con grupos extremistas islámicos. Las preocupaciones geopolíticas con la desestabilización de la política en Oriente Medio están ayudando a conducir el flujo seguro del refugio ya frenar el apetito del riesgo

Wall Street cerró ligeramente más bajo ayer por la noche con el S & P 500 -0,1% en 2436, mientras que los mercados asiáticos se mezclaron para bajar (Nikkei -0,1% en la fuerza de yen). Los mercados europeos también son marginalmente más bajos en los primeros movimientos. En divisas, el dólar es más débil en toda la pizarra con el yen un fuerte outperformer. Sin embargo, el mayor de una divisa que está underperforming el dólar es el australiano. La política monetaria del Banco de Reserva de Australia mantuvo las tasas en un 1,5%, pero con preocupaciones sobre el crecimiento, podría haber riesgos a la baja. El oro es fuerte en la demanda de refugio seguro, hasta casi $ 10. El petróleo es ligeramente más alto, pero vale la pena señalar la tendencia a que se vendan los primeros mítines.

Es un día relativamente tranquilo para el calendario económico con los puestos de trabajo de EE.UU. JOLTS a 1500BST el único factor de movimiento de mercado realmente significativo, con puestos de trabajo se espera que caiga ligeramente a 5,65m (de 5,74m el mes pasado).

 

Gráfico del Día – EUR / JPY

Durante el último mes el mercado se ha quedado en un rango entre 122.55 / 125.80. Ha habido preguntas sobre si este rango sería una consolidación antes de una ruptura al alza de la continuación, o convertirse en un patrón superior. Hasta ahora el resultado en incierto sin embargo últimamente los vendedores están haciendo una vez más un empuje. La consolidación ha estado alrededor de las viejas rupturas claves de 123.30 y de 124.10, no obstante es interesante ver que 123.30 ha apoyado en varias ocasiones. El último descenso de la subida por debajo de 124.10 se ha abierto de nuevo 123.30 hoy y la reacción en torno a este apoyo podría ser crucial para la posible ruptura de esta consolidación. Con el deterioro de los indicadores de impulso en las últimas semanas ha habido preocupación de que este rango se convertiría en un patrón superior, sin embargo, el apoyo ha estado en curso. A pesar de las pruebas de mercado 123.30 sobre una base intradía en varias ocasiones los compradores han impedido una ruptura de cierre de la ayuda. El viejo desglose 1241.10 también ha sido un pivote a corto plazo y se convierte en una base de resistencia ahora. Sin embargo sólo un cierre por debajo de 123.30 realmente sugiere que hay tracción en una formación de patrón superior. Por ahora sigue jugando esto como un rango, pero ten cuidado con el soporte clave bajo amenaza.
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EUR / USD

Los toros tuvieron un poco de ruptura ayer como una vela ligeramente correctiva formada que sacó el mercado de vuelta de la ruptura por encima de $ 1.1267. Sin embargo, hay pocas razones para sugerir que esto es algo más que una breve pausa en la carrera más alta. Mantener el soporte a corto plazo en $ 1.1200 dará a los toros la plataforma para el siguiente empuje más alto. Los indicadores de momentum mantienen su configuración positiva con el RSI en los 60 altos y el estocástico positivo. Hay el más mínimo de las indirectas en las líneas de MACD que los toros no están en control completo pero nada conseguir demasiado preocupado sobre todavía. El movimiento temprano hoy es mirar para construir la ayuda otra vez. El gráfico horario muestra una carrera consistente de mínimos más bajos, mientras que el momento de la hora utiliza los movimientos de desenrollamiento para renovar el potencial de aumento con el RSI soportado alrededor de 40 y MACD líneas apoyadas en torno a neutral. El récord de $ 1.1285 protege $ 1.1300 mientras que el objetivo a medio y largo plazo desde el patrón base sigue siendo $ 1.1350. La ayuda en $ 1.1100 continúa creciendo.

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GBP / USD

La semana electoral ha comenzado bien para la libra esterlina. A pesar de la decepción del PMI de Servicios del Reino Unido, los comerciantes de la libra esterlina han comprado en la estela del ataque terrorista (quizás con una visión de él que ayuda a los conservadores). Técnicamente la vela de ayer pudo haber deslizado ligeramente en el cierre sin embargo la sesión era alcista y este ángulo positivo del dólar esterlina / negativo ha continuado en la sesión de hoy. Los indicadores de impulso están marcando más alto de nuevo con el RSI de vuelta por encima de 50 y estocástico subiendo. El gráfico horario muestra un movimiento por encima de $ 1.2920 se ha formado algo de una ruptura al alza a corto plazo de la resistencia y con el impulso de mejorar los toros va a ganar confianza. Un movimiento decisivo claro de $ 1.2920 abriría $ 1.3000 que ha sido una base de la resistencia mientras que $ 1.3050 sigue siendo llave a corto plazo. El apoyo está creciendo por encima del largo plazo largo $ 1.2775 breakout con $ 1.2830 / 40 haber sido una base de apoyo en la semana pasada. El soporte inicial es ahora el mínimo de la noche a la mañana en 1,2890 dólares.
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USD / JPY

El dólar está bajo presión real otra vez. Había parecido ayer como si los toros estuvieran listos para luchar por el apoyo en torno a 110.20, sin embargo, un descenso decisivo esta mañana ha reabierto la desventaja. Los indicadores de momentum también son una preocupación real ahora, con el RSI confirmando la ruptura en un movimiento por debajo de 40, las líneas MACD consistentemente en declive por debajo del punto muerto y el estocástico también configurado negativamente. Un cierre por debajo de 110.20 hoy daría una confirmación completa, pero los vendedores ahora parecen estar en control de nuevo. El siguiente soporte es el retroceso de Fibonacci del 50% de 100.07 / 118.65 en 109.35 sin embargo es los vendedores siguen ganando impulso entonces una prueba de la baja de abril en 108.10 no debe ser descartado. El gráfico horario muestra la resistencia ahora en la ruptura anterior de 110.20, con el máximo de ayer en 110.72 agregando a la resistencia creciente por debajo del pivote en 111.60. Los rallyes son una oportunidad de vender.
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